嘉实双季欣享6个月持有债券C基金净值查询(019716)

今天最新净值 1.0798 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0798
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.5853亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：
基金经理：王亚洲雷霆

近一季嘉实双季欣享6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0799	1.0799	1.0798	1.0798	0.0001	0.01%
2026-09-15	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0798	1.0798	1.0796	1.0796	0.0002	0.02%
2026-09-14	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0796	1.0796	1.0797	1.0797	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0797	1.0797	1.0798	1.0798	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0798	1.0798	1.0800	1.0800	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0800	1.0800	1.0799	1.0799	0.0001	0.01%
2026-09-08	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0799	1.0799	1.0801	1.0801	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0801	1.0801	1.0797	1.0797	0.0004	0.04%
2026-09-04	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0797	1.0797	1.0796	1.0796	0.0001	0.01%
2026-09-03	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0796	1.0796	1.0787	1.0787	0.0009	0.08%

2026-09-02	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0787	1.0787	1.0790	1.0790	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0790	1.0790	1.0786	1.0786	0.0004	0.04%
2026-08-31	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0786	1.0786	1.0784	1.0784	0.0002	0.02%
2026-08-28	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0784	1.0784	1.0784	1.0784	0.0000	0.00%
2026-08-27	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0784	1.0784	1.0790	1.0790	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0790	1.0790	1.0792	1.0792	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0792	1.0792	1.0793	1.0793	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0793	1.0793	1.0789	1.0789	0.0004	0.04%
2026-08-21	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0789	1.0789	1.0788	1.0788	0.0001	0.01%
2026-08-20	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0788	1.0788	1.0783	1.0783	0.0005	0.05%
2026-08-19	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0783	1.0783	1.0794	1.0794	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0794	1.0794	1.0786	1.0786	0.0008	0.07%
2026-08-17	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0786	1.0786	1.0784	1.0784	0.0002	0.02%
2026-08-14	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0784	1.0784	1.0787	1.0787	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0787	1.0787	1.0778	1.0778	0.0009	0.08%

2026-08-12	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0778	1.0778	1.0779	1.0779	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0779	1.0779	1.0786	1.0786	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0786	1.0786	1.0773	1.0773	0.0013	0.12%
2026-08-07	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0773	1.0773	1.0769	1.0769	0.0004	0.04%
2026-08-06	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0769	1.0769	1.0769	1.0769	0.0000	0.00%
2026-08-05	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0769	1.0769	1.0770	1.0770	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770	0.0000	0.00%
2026-08-03	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0770	1.0770	1.0767	1.0767	0.0003	0.03%
2026-07-31	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0767	1.0767	1.0763	1.0763	0.0004	0.04%
2026-07-30	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0763	1.0763	1.0754	1.0754	0.0009	0.08%
2026-07-29	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0754	1.0754	1.0756	1.0756	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0756	1.0756	1.0756	1.0756	0.0000	0.00%
2026-07-27	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0756	1.0756	1.0751	1.0751	0.0005	0.05%
2026-07-24	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0751	1.0751	1.0752	1.0752	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0752	1.0752	1.0753	1.0753	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0753	1.0753	1.0751	1.0751	0.0002	0.02%
2026-07-21	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0751	1.0751	1.0745	1.0745	0.0006	0.06%
2026-07-20	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0745	1.0745	1.0744	1.0744	0.0001	0.01%
2026-07-17	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0744	1.0744	1.0745	1.0745	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0745	1.0745	1.0748	1.0748	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%
2026-07-14	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0747	1.0747	1.0743	1.0743	0.0004	0.04%
2026-07-13	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0743	1.0743	1.0748	1.0748	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0748	1.0748	1.0748	1.0748	0.0000	0.00%
2026-07-09	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0748	1.0748	1.0746	1.0746	0.0002	0.02%
2026-07-08	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0746	1.0746	1.0747	1.0747	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0747	1.0747	1.0753	1.0753	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0753	1.0753	1.0750	1.0750	0.0003	0.03%
2026-07-03	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0750	1.0750	1.0749	1.0749	0.0001	0.01%
2026-07-02	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0749	1.0749	1.0751	1.0751	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2026-06-30	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0751	1.0751	1.0749	1.0749	0.0002	0.02%
2026-06-29	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0749	1.0749	1.0747	1.0747	0.0002	0.02%
2026-06-26	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0747	1.0747	1.0748	1.0748	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%
2026-06-24	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0747	1.0747	1.0745	1.0745	0.0002	0.02%
2026-06-23	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0745	1.0745	1.0748	1.0748	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0748	1.0748	1.0749	1.0749	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0749	1.0749	1.0751	1.0751	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0751	1.0751	1.0753	1.0753	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%