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嘉实双季欣享6个月持有债券C基金净值查询(019716)

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  • 累计净值：1.0798
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.5853亿
  • 最近资产：0.43亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王亚洲 雷霆
近一年嘉实双季欣享6个月持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716)基金累计收益率2.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2026-09-15 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0798 1.0798 1.0796 1.0796 0.0002 0.02%
2026-09-14 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0797 1.0797 1.0798 1.0798 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0798 1.0798 1.0800 1.0800 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2026-09-08 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0799 1.0799 1.0801 1.0801 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0801 1.0801 1.0797 1.0797 0.0004 0.04%
2026-09-04 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2026-09-03 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0796 1.0796 1.0787 1.0787 0.0009 0.08%
2026-09-02 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0787 1.0787 1.0790 1.0790 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0790 1.0790 1.0786 1.0786 0.0004 0.04%
2026-08-31 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0786 1.0786 1.0784 1.0784 0.0002 0.02%
2026-08-28 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2026-08-27 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0784 1.0784 1.0790 1.0790 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0790 1.0790 1.0792 1.0792 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0792 1.0792 1.0793 1.0793 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0793 1.0793 1.0789 1.0789 0.0004 0.04%
2026-08-21 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2026-08-20 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0788 1.0788 1.0783 1.0783 0.0005 0.05%
2026-08-19 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0783 1.0783 1.0794 1.0794 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0794 1.0794 1.0786 1.0786 0.0008 0.07%
2026-08-17 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0786 1.0786 1.0784 1.0784 0.0002 0.02%
2026-08-14 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0784 1.0784 1.0787 1.0787 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0787 1.0787 1.0778 1.0778 0.0009 0.08%
2026-08-12 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0778 1.0778 1.0779 1.0779 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0779 1.0779 1.0786 1.0786 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0786 1.0786 1.0773 1.0773 0.0013 0.12%
2026-08-07 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0773 1.0773 1.0769 1.0769 0.0004 0.04%
2026-08-06 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2026-08-05 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0769 1.0769 1.0770 1.0770 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
2026-08-03 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2026-07-31 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0767 1.0767 1.0763 1.0763 0.0004 0.04%
2026-07-30 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0763 1.0763 1.0754 1.0754 0.0009 0.08%
2026-07-29 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0754 1.0754 1.0756 1.0756 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0756 1.0756 1.0756 1.0756 0.0000 0.00%
2026-07-27 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0756 1.0756 1.0751 1.0751 0.0005 0.05%
2026-07-24 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 1.0751 1.0752 1.0752 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0752 1.0752 1.0753 1.0753 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 1.0753 1.0751 1.0751 0.0002 0.02%
2026-07-21 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 1.0751 1.0745 1.0745 0.0006 0.06%
2026-07-20 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2026-07-17 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0744 1.0744 1.0745 1.0745 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0745 1.0745 1.0748 1.0748 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2026-07-14 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 1.0747 1.0743 1.0743 0.0004 0.04%
2026-07-13 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0743 1.0743 1.0748 1.0748 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 1.0748 1.0748 1.0748 0.0000 0.00%
2026-07-09 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 1.0748 1.0746 1.0746 0.0002 0.02%
2026-07-08 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0746 1.0746 1.0747 1.0747 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 1.0747 1.0753 1.0753 -0.0006 -0.06%
2026-07-06 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 1.0753 1.0750 1.0750 0.0003 0.03%
2026-07-03 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.01%
2026-07-02 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0749 1.0749 1.0751 1.0751 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2026-06-30 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 1.0751 1.0749 1.0749 0.0002 0.02%
2026-06-29 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0749 1.0749 1.0747 1.0747 0.0002 0.02%
2026-06-26 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 1.0747 1.0748 1.0748 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2026-06-24 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
2026-06-23 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0745 1.0745 1.0748 1.0748 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 1.0748 1.0749 1.0749 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0749 1.0749 1.0751 1.0751 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 1.0751 1.0753 1.0753 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 1.0753 1.0743 1.0743 0.0010 0.09%
2026-06-15 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0743 1.0743 1.0735 1.0735 0.0008 0.07%
2026-06-12 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0735 1.0735 1.0729 1.0729 0.0006 0.06%
2026-06-11 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0729 1.0729 1.0732 1.0732 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0732 1.0732 1.0744 1.0744 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0744 1.0744 1.0741 1.0741 0.0003 0.03%
2026-06-08 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0741 1.0741 1.0753 1.0753 -0.0012 -0.11%
2026-06-05 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 1.0753 1.0761 1.0761 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0761 1.0761 1.0764 1.0764 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0764 1.0764 1.0768 1.0768 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2026-06-01 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0766 1.0766 1.0755 1.0755 0.0011 0.10%
2026-05-29 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0755 1.0755 1.0760 1.0760 -0.0005 -0.05%
2026-05-28 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0760 1.0760 1.0747 1.0747 0.0013 0.12%
2026-05-27 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2026-05-26 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0746 1.0746 1.0750 1.0750 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0750 1.0750 1.0747 1.0747 0.0003 0.03%
2026-05-22 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 1.0747 1.0744 1.0744 0.0003 0.03%
2026-05-21 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0744 1.0744 1.0752 1.0752 -0.0008 -0.07%
2026-05-20 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0752 1.0752 1.0755 1.0755 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0755 1.0755 1.0732 1.0732 0.0023 0.21%
2026-05-18 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0732 1.0732 1.0727 1.0727 0.0005 0.05%
2026-05-15 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0727 1.0727 1.0736 1.0736 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0736 1.0736 1.0751 1.0751 -0.0015 -0.14%
2026-05-13 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2026-05-12 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 1.0751 1.0767 1.0767 -0.0016 -0.15%
2026-05-11 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0767 1.0767 1.0761 1.0761 0.0006 0.06%
2026-05-08 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0761 1.0761 1.0766 1.0766 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0760 1.0760 1.0766 1.0766 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0766 1.0766 1.0750 1.0750 0.0016 0.15%
2026-04-28 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00%
2026-04-27 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0750 1.0750 1.0753 1.0753 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 1.0753 1.0755 1.0755 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0755 1.0755 1.0763 1.0763 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0763 1.0763 1.0753 1.0753 0.0010 0.09%
2026-04-21 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2026-04-20 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 1.0753 1.0750 1.0750 0.0003 0.03%
2026-04-17 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0750 1.0750 1.0741 1.0741 0.0009 0.08%
2026-04-16 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0741 1.0741 1.0724 1.0724 0.0017 0.16%
2026-04-15 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0724 1.0724 1.0715 1.0715 0.0009 0.08%
2026-04-14 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0715 1.0715 1.0703 1.0703 0.0012 0.11%
2026-04-13 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0703 1.0703 1.0702 1.0702 0.0001 0.01%
2026-04-10 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2026-04-09 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0700 1.0700 1.0704 1.0704 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0704 1.0704 1.0688 1.0688 0.0016 0.15%
2026-04-07 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0688 1.0688 1.0683 1.0683 0.0005 0.05%
2026-04-03 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0683 1.0683 1.0680 1.0680 0.0003 0.03%
2026-04-02 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0680 1.0680 1.0684 1.0684 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0684 1.0684 1.0680 1.0680 0.0004 0.04%
2026-03-31 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.09%
2026-03-30 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2026-03-27 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0690 1.0690 1.0684 1.0684 0.0006 0.06%
2026-03-26 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0684 1.0684 1.0691 1.0691 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0691 1.0691 1.0684 1.0684 0.0007 0.07%
2026-03-24 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0684 1.0684 1.0672 1.0672 0.0012 0.11%
2026-03-23 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0672 1.0672 1.0678 1.0678 -0.0006 -0.06%
2026-03-20 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0678 1.0678 1.0680 1.0680 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0680 1.0680 1.0687 1.0687 -0.0007 -0.07%
2026-03-18 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0687 1.0687 1.0678 1.0678 0.0009 0.08%
2026-03-17 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0678 1.0678 1.0684 1.0684 -0.0006 -0.06%
2026-03-16 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0684 1.0684 1.0689 1.0689 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0689 1.0689 1.0695 1.0695 -0.0006 -0.06%
2026-03-12 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0695 1.0695 1.0700 1.0700 -0.0005 -0.05%
2026-03-11 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2026-03-10 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0700 1.0700 1.0695 1.0695 0.0005 0.05%
2026-03-09 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0695 1.0695 1.0704 1.0704 -0.0009 -0.08%
2026-03-06 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2026-03-05 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2026-03-04 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0701 1.0701 1.0696 1.0696 0.0005 0.05%
2026-03-03 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0696 1.0696 1.0707 1.0707 -0.0011 -0.10%
2026-03-02 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0707 1.0707 1.0699 1.0699 0.0008 0.07%
2026-02-27 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0700 1.0700 1.0719 1.0719 -0.0019 -0.18%
2026-02-25 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0719 1.0719 1.0724 1.0724 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0724 1.0724 1.0713 1.0713 0.0011 0.10%
2026-02-13 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0713 1.0713 1.0718 1.0718 -0.0005 -0.05%
2026-02-12 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0718 1.0718 1.0713 1.0713 0.0005 0.05%
2026-02-11 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0713 1.0713 1.0710 1.0710 0.0003 0.03%
2026-02-10 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0710 1.0710 1.0711 1.0711 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0711 1.0711 1.0701 1.0701 0.0010 0.09%
2026-02-06 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0701 1.0701 1.0691 1.0691 0.0010 0.09%
2026-02-05 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0691 1.0691 1.0693 1.0693 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0693 1.0693 1.0697 1.0697 -0.0004 -0.04%
2026-02-03 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0697 1.0697 1.0676 1.0676 0.0021 0.20%
2026-02-02 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0676 1.0676 1.0706 1.0706 -0.0030 -0.28%
2026-01-30 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0706 1.0706 1.0728 1.0728 -0.0022 -0.21%
2026-01-29 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0728 1.0728 1.0733 1.0733 -0.0005 -0.05%
2026-01-28 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0733 1.0733 1.0716 1.0716 0.0017 0.16%
2026-01-27 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0716 1.0716 1.0716 1.0716 0.0000 0.00%
2026-01-26 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0716 1.0716 1.0733 1.0733 -0.0017 -0.16%
2026-01-23 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0733 1.0733 1.0714 1.0714 0.0019 0.18%
2026-01-22 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0714 1.0714 1.0702 1.0702 0.0012 0.11%
2026-01-21 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0702 1.0702 1.0688 1.0688 0.0014 0.13%
2026-01-20 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2026-01-19 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0687 1.0687 1.0683 1.0683 0.0004 0.04%
2026-01-16 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0683 1.0683 1.0672 1.0672 0.0011 0.10%
2026-01-15 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2026-01-14 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0670 1.0670 1.0662 1.0662 0.0008 0.08%
2026-01-13 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0662 1.0662 1.0679 1.0679 -0.0017 -0.16%
2026-01-12 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0679 1.0679 1.0654 1.0654 0.0025 0.23%
2026-01-09 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0654 1.0654 1.0635 1.0635 0.0019 0.18%
2026-01-08 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0635 1.0635 1.0621 1.0621 0.0014 0.13%
2026-01-07 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0621 1.0621 1.0623 1.0623 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0623 1.0623 1.0613 1.0613 0.0010 0.09%
2026-01-05 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0613 1.0613 1.0598 1.0598 0.0015 0.14%
2025-12-31 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 0.0003 0.03%
2025-12-30 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0595 1.0595 1.0598 1.0598 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0598 1.0598 1.0611 1.0611 -0.0013 -0.12%
2025-12-26 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0611 1.0611 1.0608 1.0608 0.0003 0.03%
2025-12-25 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0608 1.0608 1.0599 1.0599 0.0009 0.08%
2025-12-24 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0599 1.0599 1.0591 1.0591 0.0008 0.08%
2025-12-23 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0591 1.0591 1.0585 1.0585 0.0006 0.06%
2025-12-22 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0585 1.0585 1.0580 1.0580 0.0005 0.05%
2025-12-19 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0580 1.0580 1.0571 1.0571 0.0009 0.09%
2025-12-18 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2025-12-17 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0569 1.0569 1.0554 1.0554 0.0015 0.14%
2025-12-16 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0554 1.0554 1.0561 1.0561 -0.0007 -0.07%
2025-12-15 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0561 1.0561 1.0565 1.0565 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2025-12-11 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-12-10 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0564 1.0564 1.0556 1.0556 0.0008 0.08%
2025-12-09 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0556 1.0556 1.0561 1.0561 -0.0005 -0.05%
2025-12-08 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0561 1.0561 1.0555 1.0555 0.0006 0.06%
2025-12-05 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0555 1.0555 1.0534 1.0534 0.0021 0.20%
2025-12-04 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0534 1.0534 1.0544 1.0544 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0544 1.0544 1.0545 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0545 1.0545 1.0553 1.0553 -0.0008 -0.08%
2025-12-01 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0553 1.0553 1.0546 1.0546 0.0007 0.07%
2025-11-28 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0546 1.0546 1.0536 1.0536 0.0010 0.09%
2025-11-27 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0536 1.0536 1.0545 1.0545 -0.0009 -0.09%
2025-11-26 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0545 1.0545 1.0565 1.0565 -0.0020 -0.19%
2025-11-25 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0565 1.0565 1.0567 1.0567 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0567 1.0567 1.0565 1.0565 0.0002 0.02%
2025-11-21 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0565 1.0565 1.0582 1.0582 -0.0017 -0.16%
2025-11-20 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2025-11-19 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2025-11-18 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0581 1.0581 1.0591 1.0591 -0.0010 -0.09%
2025-11-17 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0591 1.0591 1.0588 1.0588 0.0003 0.03%
2025-11-14 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0588 1.0588 1.0599 1.0599 -0.0011 -0.10%
2025-11-13 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0599 1.0599 1.0580 1.0580 0.0019 0.18%
2025-11-12 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0580 1.0580 1.0583 1.0583 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0583 1.0583 1.0585 1.0585 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0585 1.0585 1.0570 1.0570 0.0015 0.14%
2025-11-07 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0570 1.0570 1.0571 1.0571 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2025-11-05 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0563 1.0563 1.0552 1.0552 0.0011 0.10%
2025-11-04 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0552 1.0552 1.0571 1.0571 -0.0019 -0.18%
2025-11-03 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 0.0000 0.00%
2025-10-31 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0571 1.0571 1.0565 1.0565 0.0006 0.06%
2025-10-30 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0565 1.0565 1.0578 1.0578 -0.0013 -0.12%
2025-10-29 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0578 1.0578 1.0554 1.0554 0.0024 0.23%
2025-10-28 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0554 1.0554 1.0550 1.0550 0.0004 0.04%
2025-10-27 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0550 1.0550 1.0529 1.0529 0.0021 0.20%
2025-10-24 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0529 1.0529 1.0517 1.0517 0.0012 0.11%
2025-10-23 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0517 1.0517 1.0513 1.0513 0.0004 0.04%
2025-10-22 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0513 1.0513 1.0523 1.0523 -0.0010 -0.10%
2025-10-21 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0523 1.0523 1.0502 1.0502 0.0021 0.20%
2025-10-20 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0502 1.0502 1.0506 1.0506 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0506 1.0506 1.0520 1.0520 -0.0014 -0.13%
2025-10-16 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0520 1.0520 1.0532 1.0532 -0.0012 -0.11%
2025-10-15 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0532 1.0532 1.0523 1.0523 0.0009 0.09%
2025-10-14 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0523 1.0523 1.0543 1.0543 -0.0020 -0.19%
2025-10-13 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0543 1.0543 1.0549 1.0549 -0.0006 -0.06%
2025-10-10 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0549 1.0549 1.0561 1.0561 -0.0012 -0.11%
2025-10-09 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0561 1.0561 1.0547 1.0547 0.0014 0.13%
2025-09-30 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0547 1.0547 1.0526 1.0526 0.0021 0.20%
2025-09-29 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0526 1.0526 1.0511 1.0511 0.0015 0.14%
2025-09-26 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2025-09-25 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0510 1.0510 1.0499 1.0499 0.0011 0.10%
2025-09-24 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0499 1.0499 1.0480 1.0480 0.0019 0.18%
2025-09-23 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0480 1.0480 1.0488 1.0488 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0488 1.0488 1.0491 1.0491 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0491 1.0491 1.0501 1.0501 -0.0010 -0.10%
2025-09-18 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0501 1.0501 1.0513 1.0513 -0.0012 -0.11%
2025-09-17 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0513 1.0513 1.0504 1.0504 0.0009 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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