易方达中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020295)
今天最新净值
1.0113
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0504
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：49.0813亿
- 最近资产：49.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨真
近一季,易方达中债0-3年政金债指数A(020295)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0114 |
1.0505 |
1.0113 |
1.0504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0113 |
1.0504 |
1.0110 |
1.0501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0110 |
1.0501 |
1.0109 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0109 |
1.0500 |
1.0112 |
1.0503 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0112 |
1.0503 |
1.0112 |
1.0503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0112 |
1.0503 |
1.0111 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0111 |
1.0502 |
1.0112 |
1.0503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0112 |
1.0503 |
1.0109 |
1.0500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0109 |
1.0500 |
1.0108 |
1.0499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0108 |
1.0499 |
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1.0495 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0495 |
1.0104 |
1.0495 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0491 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
020295 |
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| 2026-08-28 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0097 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-26 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0489 |
1.0098 |
1.0489 |
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0.00% |
| 2026-08-25 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0098 |
1.0489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0098 |
1.0489 |
1.0096 |
1.0487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0096 |
1.0487 |
1.0095 |
1.0486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0095 |
1.0486 |
1.0095 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0095 |
1.0486 |
1.0096 |
1.0487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0096 |
1.0487 |
1.0094 |
1.0485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0094 |
1.0485 |
1.0092 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0093 |
1.0484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0093 |
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1.0476 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0085 |
1.0476 |
1.0085 |
1.0476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0085 |
1.0476 |
1.0090 |
1.0481 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0090 |
1.0481 |
1.0081 |
1.0472 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0081 |
1.0472 |
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1.0467 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0076 |
1.0467 |
1.0075 |
1.0466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0466 |
1.0075 |
1.0466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0466 |
1.0073 |
1.0464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0073 |
1.0464 |
1.0072 |
1.0463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0072 |
1.0463 |
1.0070 |
1.0461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0070 |
1.0461 |
1.0064 |
1.0455 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0064 |
1.0455 |
1.0065 |
1.0456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0065 |
1.0456 |
1.0064 |
1.0455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0064 |
1.0455 |
1.0064 |
1.0455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0064 |
1.0455 |
1.0060 |
1.0451 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0060 |
1.0451 |
1.0060 |
1.0451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0060 |
1.0451 |
1.0047 |
1.0438 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0047 |
1.0438 |
1.0046 |
1.0437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0046 |
1.0437 |
1.0048 |
1.0439 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0048 |
1.0439 |
1.0043 |
1.0434 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0043 |
1.0434 |
1.0046 |
1.0437 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0046 |
1.0437 |
1.0044 |
1.0435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0044 |
1.0435 |
1.0042 |
1.0433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0042 |
1.0433 |
1.0045 |
1.0436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0045 |
1.0436 |
1.0044 |
1.0435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0044 |
1.0435 |
1.0045 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0045 |
1.0436 |
1.0041 |
1.0432 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0041 |
1.0432 |
1.0041 |
1.0432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0041 |
1.0432 |
1.0035 |
1.0426 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0035 |
1.0426 |
1.0037 |
1.0428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0037 |
1.0428 |
1.0037 |
1.0428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0037 |
1.0428 |
1.0044 |
1.0435 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0044 |
1.0435 |
1.0049 |
1.0440 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0049 |
1.0440 |
1.0041 |
1.0432 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0041 |
1.0432 |
1.0039 |
1.0430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0039 |
1.0430 |
1.0034 |
1.0425 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0034 |
1.0425 |
1.0033 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0033 |
1.0424 |
1.0034 |
1.0425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0034 |
1.0425 |
1.0033 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0033 |
1.0424 |
1.0032 |
1.0423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0032 |
1.0423 |
1.0027 |
1.0418 |
0.0005 |
0.05% |
