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易方达中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020295)

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今天最新净值 1.0010 0.0008 0.08% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0296
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：49.0813亿
  • 最近资产：59.44亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨真
今年以来易方达中债0-3年政金债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,易方达中债0-3年政金债指数A(020295)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0011 1.0297 1.0010 1.0296 0.0001 0.01%
2025-12-17 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0010 1.0296 1.0002 1.0288 0.0008 0.08%
2025-12-16 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0002 1.0288 1.0000 1.0286 0.0002 0.02%
2025-12-15 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0000 1.0286 1.0006 1.0292 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0006 1.0292 1.0011 1.0297 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0011 1.0297 1.0006 1.0292 0.0005 0.05%
2025-12-10 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0006 1.0292 1.0003 1.0289 0.0003 0.03%
2025-12-09 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0003 1.0289 0.9997 1.0283 0.0006 0.06%
2025-12-08 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9997 1.0283 0.9996 1.0282 0.0001 0.01%
2025-12-05 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9996 1.0282 0.9992 1.0278 0.0004 0.04%
2025-12-04 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9992 1.0278 1.0003 1.0289 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0003 1.0289 1.0009 1.0295 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0009 1.0295 1.0012 1.0298 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0012 1.0298 1.0011 1.0297 0.0001 0.01%
2025-11-28 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0011 1.0297 1.0007 1.0293 0.0004 0.04%
2025-11-27 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0007 1.0293 1.0010 1.0296 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0010 1.0296 1.0015 1.0301 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0015 1.0301 1.0018 1.0304 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0018 1.0304 1.0016 1.0302 0.0002 0.02%
2025-11-21 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0016 1.0302 1.0017 1.0303 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0017 1.0303 1.0017 1.0303 0.0000 0.00%
2025-11-19 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0017 1.0303 1.0018 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0018 1.0304 1.0017 1.0303 0.0001 0.01%
2025-11-17 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0017 1.0303 1.0015 1.0301 0.0002 0.02%
2025-11-14 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0015 1.0301 1.0014 1.0300 0.0001 0.01%
2025-11-13 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0014 1.0300 1.0014 1.0300 0.0000 0.00%
2025-11-12 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0014 1.0300 1.0012 1.0298 0.0002 0.02%
2025-11-11 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0012 1.0298 1.0011 1.0297 0.0001 0.01%
2025-11-10 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0011 1.0297 1.0009 1.0295 0.0002 0.02%
2025-11-07 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0009 1.0295 1.0011 1.0297 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0011 1.0297 1.0013 1.0299 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0013 1.0299 1.0012 1.0298 0.0001 0.01%
2025-11-04 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0012 1.0298 1.0013 1.0299 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0013 1.0299 1.0012 1.0298 0.0001 0.01%
2025-10-31 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0012 1.0298 1.0006 1.0292 0.0006 0.06%
2025-10-30 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0006 1.0292 1.0001 1.0287 0.0005 0.05%
2025-10-29 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0001 1.0287 0.9999 1.0285 0.0002 0.02%
2025-10-28 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9999 1.0285 0.9992 1.0278 0.0007 0.07%
2025-10-27 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9992 1.0278 0.9990 1.0276 0.0002 0.02%
2025-10-24 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9990 1.0276 0.9990 1.0276 0.0000 0.00%
2025-10-23 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9990 1.0276 0.9990 1.0276 0.0000 0.00%
2025-10-22 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9990 1.0276 0.9990 1.0276 0.0000 0.00%
2025-10-21 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9990 1.0276 0.9988 1.0274 0.0002 0.02%
2025-10-20 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9988 1.0274 0.9991 1.0277 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9991 1.0277 0.9986 1.0272 0.0005 0.05%
2025-10-16 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9986 1.0272 0.9984 1.0270 0.0002 0.02%
2025-10-15 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9984 1.0270 0.9985 1.0271 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9985 1.0271 0.9985 1.0271 0.0000 0.00%
2025-10-13 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9985 1.0271 0.9983 1.0269 0.0002 0.02%
2025-10-10 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9983 1.0269 0.9983 1.0269 0.0000 0.00%
2025-10-09 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9983 1.0269 0.9978 1.0264 0.0005 0.05%
2025-09-30 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9978 1.0264 0.9974 1.0260 0.0004 0.04%
2025-09-29 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9974 1.0260 0.9973 1.0259 0.0001 0.01%
2025-09-26 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9973 1.0259 0.9971 1.0257 0.0002 0.02%
2025-09-25 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9971 1.0257 0.9971 1.0257 0.0000 0.00%
2025-09-24 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9971 1.0257 0.9976 1.0262 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9976 1.0262 0.9980 1.0266 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9980 1.0266 0.9978 1.0264 0.0002 0.02%
2025-09-19 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9978 1.0264 0.9980 1.0266 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9980 1.0266 0.9983 1.0269 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9983 1.0269 0.9979 1.0265 0.0004 0.04%
2025-09-16 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9979 1.0265 0.9976 1.0262 0.0003 0.03%
2025-09-15 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9976 1.0262 0.9974 1.0260 0.0002 0.02%
2025-09-12 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9974 1.0260 0.9971 1.0257 0.0003 0.03%
2025-09-11 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9971 1.0257 0.9971 1.0257 0.0000 0.00%
2025-09-10 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9971 1.0257 0.9977 1.0263 -0.0006 -0.06%
2025-09-09 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9977 1.0263 0.9980 1.0266 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9980 1.0266 0.9987 1.0273 -0.0007 -0.07%
2025-09-05 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9987 1.0273 0.9991 1.0277 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9991 1.0277 0.9993 1.0279 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9993 1.0279 0.9987 1.0273 0.0006 0.06%
2025-09-02 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9987 1.0273 0.9985 1.0271 0.0002 0.02%
2025-09-01 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9985 1.0271 0.9982 1.0268 0.0003 0.03%
2025-08-29 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9982 1.0268 0.9980 1.0266 0.0002 0.02%
2025-08-28 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9980 1.0266 0.9988 1.0274 -0.0008 -0.08%
2025-08-27 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9988 1.0274 0.9989 1.0275 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9989 1.0275 0.9984 1.0270 0.0005 0.05%
2025-08-25 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9984 1.0270 0.9976 1.0262 0.0008 0.08%
2025-08-22 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9976 1.0262 0.9977 1.0263 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9977 1.0263 0.9970 1.0256 0.0007 0.07%
2025-08-20 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9970 1.0256 0.9973 1.0259 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9973 1.0259 0.9967 1.0253 0.0006 0.06%
2025-08-18 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9967 1.0253 0.9988 1.0274 -0.0021 -0.21%
2025-08-15 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9988 1.0274 0.9992 1.0278 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9992 1.0278 0.9994 1.0280 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9994 1.0280 0.9994 1.0280 0.0000 0.00%
2025-08-12 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9994 1.0280 1.0000 1.0286 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0000 1.0286 1.0009 1.0295 -0.0009 -0.09%
2025-08-08 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0009 1.0295 1.0009 1.0295 0.0000 0.00%
2025-08-07 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0009 1.0295 1.0006 1.0292 0.0003 0.03%
2025-08-06 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0006 1.0292 1.0004 1.0290 0.0002 0.02%
2025-08-05 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0004 1.0290 1.0005 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0005 1.0291 1.0005 1.0291 0.0000 0.00%
2025-08-01 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0005 1.0291 1.0004 1.0290 0.0001 0.01%
2025-07-31 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0004 1.0290 0.9998 1.0284 0.0006 0.06%
2025-07-30 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9998 1.0284 0.9987 1.0273 0.0011 0.11%
2025-07-29 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9987 1.0273 0.9999 1.0285 -0.0012 -0.12%
2025-07-28 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9999 1.0285 0.9989 1.0275 0.0010 0.10%
2025-07-25 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9989 1.0275 0.9987 1.0273 0.0002 0.02%
2025-07-24 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9987 1.0273 1.0002 1.0288 -0.0015 -0.15%
2025-07-23 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0002 1.0288 1.0005 1.0291 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0005 1.0291 1.0011 1.0297 -0.0006 -0.06%
2025-07-21 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0011 1.0297 1.0016 1.0302 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0016 1.0302 1.0016 1.0302 0.0000 0.00%
2025-07-17 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0016 1.0302 1.0015 1.0301 0.0001 0.01%
2025-07-16 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0015 1.0301 1.0016 1.0302 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0016 1.0302 1.0007 1.0293 0.0009 0.09%
2025-07-14 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0007 1.0293 1.0009 1.0295 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0009 1.0295 1.0010 1.0296 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0010 1.0296 1.0017 1.0303 -0.0007 -0.07%
2025-07-09 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0017 1.0303 1.0017 1.0303 0.0000 0.00%
2025-07-08 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0017 1.0303 1.0021 1.0307 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0021 1.0307 1.0020 1.0306 0.0001 0.01%
2025-07-04 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0020 1.0306 1.0019 1.0305 0.0001 0.01%
2025-07-03 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0019 1.0305 1.0018 1.0304 0.0001 0.01%
2025-07-02 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0018 1.0304 1.0013 1.0299 0.0005 0.05%
2025-07-01 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0013 1.0299 1.0009 1.0295 0.0004 0.04%
2025-06-30 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0009 1.0295 1.0011 1.0297 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0011 1.0297 1.0010 1.0296 0.0001 0.01%
2025-06-26 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0010 1.0296 1.0006 1.0292 0.0004 0.04%
2025-06-25 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0006 1.0292 1.0009 1.0295 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0009 1.0295 1.0013 1.0299 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0013 1.0299 1.0012 1.0298 0.0001 0.01%
2025-06-20 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0012 1.0298 1.0011 1.0297 0.0001 0.01%
2025-06-19 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0011 1.0297 1.0085 1.0296 0.0001 0.01%
2025-06-18 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0085 1.0296 1.0084 1.0295 0.0001 0.01%
2025-06-17 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0084 1.0295 1.0078 1.0289 0.0006 0.06%
2025-06-16 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0078 1.0289 1.0078 1.0289 0.0000 0.00%
2025-06-13 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0078 1.0289 1.0077 1.0288 0.0001 0.01%
2025-06-12 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0077 1.0288 1.0078 1.0289 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0078 1.0289 1.0075 1.0286 0.0003 0.03%
2025-06-10 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0075 1.0286 1.0075 1.0286 0.0000 0.00%
2025-06-09 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0075 1.0286 1.0072 1.0283 0.0003 0.03%
2025-06-06 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0072 1.0283 1.0066 1.0277 0.0006 0.06%
2025-06-05 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0066 1.0277 1.0064 1.0275 0.0002 0.02%
2025-06-04 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0064 1.0275 1.0062 1.0273 0.0002 0.02%
2025-06-03 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0062 1.0273 1.0062 1.0273 0.0000 0.00%
2025-05-30 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0062 1.0273 1.0055 1.0266 0.0007 0.07%
2025-05-29 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0055 1.0266 1.0058 1.0269 -0.0003 -0.03%
2025-05-28 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0058 1.0269 1.0060 1.0271 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0060 1.0271 1.0063 1.0274 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0063 1.0274 1.0062 1.0273 0.0001 0.01%
2025-05-23 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0062 1.0273 1.0062 1.0273 0.0000 0.00%
2025-05-22 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0062 1.0273 1.0062 1.0273 0.0000 0.00%
2025-05-21 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0062 1.0273 1.0063 1.0274 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0063 1.0274 1.0063 1.0274 0.0000 0.00%
2025-05-19 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0063 1.0274 1.0059 1.0270 0.0004 0.04%
2025-05-16 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0059 1.0270 1.0061 1.0272 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0061 1.0272 1.0063 1.0274 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0063 1.0274 1.0065 1.0276 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0065 1.0276 1.0061 1.0272 0.0004 0.04%
2025-05-12 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0061 1.0272 1.0065 1.0276 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0065 1.0276 1.0063 1.0274 0.0002 0.02%
2025-05-08 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0063 1.0274 1.0056 1.0267 0.0007 0.07%
2025-05-07 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0056 1.0267 1.0054 1.0265 0.0002 0.02%
2025-05-06 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0054 1.0265 1.0053 1.0264 0.0001 0.01%
2025-04-30 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0053 1.0264 1.0050 1.0261 0.0003 0.03%
2025-04-29 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0050 1.0261 1.0043 1.0254 0.0007 0.07%
2025-04-28 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0043 1.0254 1.0041 1.0252 0.0002 0.02%
2025-04-25 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0041 1.0252 1.0041 1.0252 0.0000 0.00%
2025-04-24 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0041 1.0252 1.0041 1.0252 0.0000 0.00%
2025-04-23 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0041 1.0252 1.0043 1.0254 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0043 1.0254 1.0041 1.0252 0.0002 0.02%
2025-04-21 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0041 1.0252 1.0042 1.0253 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0042 1.0253 1.0042 1.0253 0.0000 0.00%
2025-04-17 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0042 1.0253 1.0043 1.0254 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0043 1.0254 1.0041 1.0252 0.0002 0.02%
2025-04-15 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0041 1.0252 1.0041 1.0252 0.0000 0.00%
2025-04-14 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0041 1.0252 1.0041 1.0252 0.0000 0.00%
2025-04-11 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0041 1.0252 1.0038 1.0249 0.0003 0.03%
2025-04-10 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0038 1.0249 1.0034 1.0245 0.0004 0.04%
2025-04-09 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0034 1.0245 1.0033 1.0244 0.0001 0.01%
2025-04-08 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0033 1.0244 1.0043 1.0254 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0043 1.0254 1.0030 1.0241 0.0013 0.13%
2025-04-03 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0030 1.0241 1.0013 1.0224 0.0017 0.17%
2025-04-02 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0013 1.0224 1.0008 1.0219 0.0005 0.05%
2025-04-01 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0008 1.0219 1.0007 1.0218 0.0001 0.01%
2025-03-31 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0007 1.0218 1.0005 1.0216 0.0002 0.02%
2025-03-28 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0005 1.0216 1.0004 1.0215 0.0001 0.01%
2025-03-27 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0004 1.0215 1.0004 1.0215 0.0000 0.00%
2025-03-26 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0004 1.0215 1.0002 1.0213 0.0002 0.02%
2025-03-25 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0002 1.0213 1.0001 1.0212 0.0001 0.01%
2025-03-24 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0001 1.0212 0.9999 1.0210 0.0002 0.02%
2025-03-21 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9999 1.0210 1.0000 1.0211 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0000 1.0211 0.9992 1.0203 0.0008 0.08%
2025-03-19 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9992 1.0203 0.9990 1.0201 0.0002 0.02%
2025-03-18 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9990 1.0201 0.9989 1.0200 0.0001 0.01%
2025-03-17 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9989 1.0200 0.9994 1.0205 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9994 1.0205 0.9990 1.0201 0.0004 0.04%
2025-03-13 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9990 1.0201 0.9988 1.0199 0.0002 0.02%
2025-03-12 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9988 1.0199 0.9980 1.0191 0.0008 0.08%
2025-03-11 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9980 1.0191 0.9987 1.0198 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9987 1.0198 0.9986 1.0197 0.0001 0.01%
2025-03-07 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9986 1.0197 0.9994 1.0205 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9994 1.0205 0.9997 1.0208 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9997 1.0208 0.9997 1.0208 0.0000 0.00%
2025-03-04 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9997 1.0208 0.9997 1.0208 0.0000 0.00%
2025-03-03 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9997 1.0208 0.9989 1.0200 0.0008 0.08%
2025-02-28 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9989 1.0200 0.9986 1.0197 0.0003 0.03%
2025-02-27 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9986 1.0197 0.9990 1.0201 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9990 1.0201 0.9989 1.0200 0.0001 0.01%
2025-02-25 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9989 1.0200 0.9988 1.0199 0.0001 0.01%
2025-02-24 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9988 1.0199 0.9993 1.0204 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9993 1.0204 0.9998 1.0209 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 0.9998 1.0209 1.0002 1.0213 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0002 1.0213 1.0000 1.0211 0.0002 0.02%
2025-02-18 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0000 1.0211 1.0005 1.0216 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0005 1.0216 1.0008 1.0219 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0008 1.0219 1.0013 1.0224 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0013 1.0224 1.0016 1.0227 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0016 1.0227 1.0017 1.0228 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0017 1.0228 1.0018 1.0229 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0018 1.0229 1.0024 1.0235 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0024 1.0235 1.0023 1.0234 0.0001 0.01%
2025-02-06 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0023 1.0234 1.0019 1.0230 0.0004 0.04%
2025-02-05 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0019 1.0230 1.0016 1.0227 0.0003 0.03%
2025-01-27 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0016 1.0227 1.0007 1.0218 0.0009 0.09%
2025-01-24 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0007 1.0218 1.0007 1.0218 0.0000 0.00%
2025-01-23 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0007 1.0218 1.0011 1.0222 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0011 1.0222 1.0011 1.0222 0.0000 0.00%
2025-01-21 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0011 1.0222 1.0009 1.0220 0.0002 0.02%
2025-01-20 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0009 1.0220 1.0057 1.0219 0.0001 0.01%
2025-01-17 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0057 1.0219 1.0057 1.0219 0.0000 0.00%
2025-01-16 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0057 1.0219 1.0062 1.0224 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0062 1.0224 1.0061 1.0223 0.0001 0.01%
2025-01-14 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0061 1.0223 1.0057 1.0219 0.0004 0.04%
2025-01-13 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0057 1.0219 1.0062 1.0224 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0062 1.0224 1.0062 1.0224 0.0000 0.00%
2025-01-09 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0062 1.0224 1.0066 1.0228 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0066 1.0228 1.0069 1.0231 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0069 1.0231 1.0074 1.0236 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0074 1.0236 1.0074 1.0236 0.0000 0.00%
2025-01-03 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0074 1.0236 1.0073 1.0235 0.0001 0.01%
2025-01-02 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0073 1.0235 1.0075 1.0237 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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