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易方达中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020295)

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今天最新净值 1.0000 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0286
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.0813亿
最近资产：59.44亿元
基金公司：
基金经理：杨真

近一月易方达中债0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中债0-3年政金债指数A(020295)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0002	1.0288	1.0000	1.0286	0.0002	0.02%
2025-12-15	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0000	1.0286	1.0006	1.0292	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0006	1.0292	1.0011	1.0297	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0011	1.0297	1.0006	1.0292	0.0005	0.05%
2025-12-10	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0006	1.0292	1.0003	1.0289	0.0003	0.03%
2025-12-09	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0003	1.0289	0.9997	1.0283	0.0006	0.06%
2025-12-08	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	0.9997	1.0283	0.9996	1.0282	0.0001	0.01%
2025-12-05	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	0.9996	1.0282	0.9992	1.0278	0.0004	0.04%
2025-12-04	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	0.9992	1.0278	1.0003	1.0289	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0003	1.0289	1.0009	1.0295	-0.0006	-0.06%

2025-12-02	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0009	1.0295	1.0012	1.0298	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0012	1.0298	1.0011	1.0297	0.0001	0.01%
2025-11-28	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0011	1.0297	1.0007	1.0293	0.0004	0.04%
2025-11-27	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0007	1.0293	1.0010	1.0296	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0010	1.0296	1.0015	1.0301	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0015	1.0301	1.0018	1.0304	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0018	1.0304	1.0016	1.0302	0.0002	0.02%
2025-11-21	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0016	1.0302	1.0017	1.0303	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0017	1.0303	1.0017	1.0303	0.0000	0.00%
2025-11-19	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0017	1.0303	1.0018	1.0304	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0018	1.0304	1.0017	1.0303	0.0001	0.01%
2025-11-17	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0017	1.0303	1.0015	1.0301	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%