工银稳健丰盈30天滚动持有债券A基金净值查询(020524)

今天最新净值 1.0597 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0597
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1664亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：李娜

近一季工银稳健丰盈30天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0598	1.0598	1.0597	1.0597	0.0001	0.01%
2026-09-15	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0597	1.0597	1.0597	1.0597	0.0000	0.00%
2026-09-14	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%
2026-09-11	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2026-09-10	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2026-09-09	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2026-09-08	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%
2026-09-07	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%
2026-09-04	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2026-09-03	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%

2026-09-02	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2026-09-01	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2026-08-31	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0591	1.0591	1.0590	1.0590	0.0001	0.01%
2026-08-28	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%
2026-08-27	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2026-08-26	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2026-08-25	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%
2026-08-24	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2026-08-21	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2026-08-20	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2026-08-19	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2026-08-18	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2026-08-17	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2026-08-14	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%
2026-08-13	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%

2026-08-12	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2026-08-11	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2026-08-10	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0583	1.0583	1.0581	1.0581	0.0002	0.02%
2026-08-07	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2026-08-06	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2026-08-05	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%
2026-08-04	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2026-08-03	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%
2026-07-31	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2026-07-30	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2026-07-29	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2026-07-28	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0578	1.0578	1.0579	1.0579	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2026-07-24	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2026-07-23	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2026-07-22	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2026-07-21	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2026-07-20	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2026-07-17	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2026-07-16	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2026-07-15	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2026-07-14	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2026-07-13	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2026-07-10	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2026-07-09	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2026-07-08	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2026-07-07	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2026-07-06	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0572	1.0572	1.0570	1.0570	0.0002	0.02%
2026-07-03	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2026-07-02	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0569	1.0569	1.0568	1.0568	0.0001	0.01%
2026-07-01	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0568	1.0568	1.0569	1.0569	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-06-29	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0569	1.0569	1.0567	1.0567	0.0002	0.02%
2026-06-26	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2026-06-25	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0566	1.0566	1.0564	1.0564	0.0002	0.02%
2026-06-24	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2026-06-23	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2026-06-22	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2026-06-18	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2026-06-17	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝裕债券A	1.1025	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%