基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华弘康灵活配置混合A - 基金主页(代码:003411)

今天最新净值 1.3153 0.0002 0.0200% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.3163 0.0010 0.0746% 2021-04-12 15:10:00
  • 累计净值:1.3153
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6991亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:叶朝明
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.94% 0.06% 0.34% 0.80% 1.61% 7.14% 28.65% 31.53%
同类排名 1322/4407 535/4914 3876/4755 508/4438 3340/3428 2811/2915 1970/2553 -
鹏华弘康灵活配置混合A(003411)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 1.3153 0.0200%
2021-04-08 1.3151 0.0100%
2021-04-07 1.3150 0.0000%
2021-04-06 1.3150 0.0400%
2021-04-02 1.3145 0.0200%
2021-04-01 1.3143 0.0200%
鹏华弘康灵活配置混合A基金动态
鹏华弘康灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 173.0000 2.11% 1.1070%
601318 中国平安 8.0000 1.16% 0.0000%
600887 伊利股份 18.4600 1.00% -1.2312%
600138 中青旅 24.9900 0.84% -1.2490%
601607 上海医药 15.0000 0.65% -0.1002%
600383 金地集团 30.0000 0.58% 0.9346%
600674 川投能源 30.0000 0.53% 1.9263%
600519 贵州茅台 0.3400 0.52% -0.5500%
600419 天润乳业 15.0000 0.49% -2.6523%
600885 宏发股份 9.8000 0.47% 0.8985%
鹏华弘康灵活配置混合A(003411)基金档案
基金代码 003411 基金简称 鹏华弘康混合A 基金全称
发行日期 2016-09-26~2016-09-27 成立日期 2016-09-29 基金类型 混合型
基金经理 叶朝明 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 4.6991亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁分级 1.6670 1.2100%
空天一体 1.2665 0.9300%
国防分级 1.1290 0.5300%
资源分级 1.3350 0.3800%
传媒分级 0.9830 0.3100%
鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0476 0.1100%
鹏华纯债 1.0160 0.1000%
鹏华中债3-5年国开债指数A 1.0051 0.0600%
鹏华中债3-5年国开债指数C 1.0038 0.0500%
鹏华丰润 1.1055 0.0500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
东吴多策略 1.6193 2.2700%
长信国防军工量化C 1.3418 2.2500%
长信国防军工量化A 1.3474 2.2500%
长城久源 1.4623 2.1800%
易方达国防 1.3680 1.9400%
前海大海洋 1.8760 1.7400%
海富通股票混合 1.0690 1.6200%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.5900%
南方军工混合 1.2494 1.5900%