鹏华弘康灵活配置混合A基金净值查询(003411)
今天最新净值
1.4429
0.0003 0.0200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4435
-0.0006 -0.0407%
- 累计净值:1.4429
- 成立日期:2016-09-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.5799亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:叶朝明 王康佳
近一月,鹏华弘康灵活配置混合A(003411)基金累计收益率0.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4442 |
1.4442 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4441 |
1.4441 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-26 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4439 |
1.4439 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-22 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0002 |
0.01% |
2024-03-20 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-18 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4433 |
1.4433 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-15 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4429 |
1.4429 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0003 |
0.02% |
|
2024-03-14 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4426 |
1.4426 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-13 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-12 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4431 |
1.4431 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-11 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4434 |
1.4434 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4434 |
1.4434 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-07 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4433 |
1.4433 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4432 |
1.4432 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0002 |
0.01% |
2024-03-05 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4430 |
1.4430 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-04 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4429 |
1.4429 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-01 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4426 |
1.4426 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-02-29 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4430 |
1.4430 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0003 |
0.02% |