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华夏恒利定开债券 - 基金主页(代码:002552)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1006 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2717
成立日期：2016-03-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：27.7429亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇刘薇孙蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.75%	-0.14%	0.34%	1.15%	3.46%	6.20%	10.07%	28.90%
同类排名	2304/3093	2051/3177	1900/3140	2129/3059	1874/2721	1491/2345	1359/2038	-

华夏恒利定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	分红	每份派现金0.0251元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0360元
2020-11-20	2020-11-20	2020-11-23	分红	每份派现金0.0400元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	分红	每份派现金0.0500元

华夏恒利定开债券(002552)基金档案

基金代码	002552	基金简称	华夏恒利定开债券	基金全称
发行日期	2016-03-21~2016-03-25	成立日期	2016-03-29	基金类型
基金经理	刘明宇刘薇孙蕾	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	27.7429亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联	0.3427	4.32%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5457	4.08%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5500	4.07%
华夏新锦升混合A	0.8585	3.91%
华夏新锦升混合C	0.8575	3.90%
恒指科技	0.4614	3.41%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6126	3.25%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6079	3.24%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.8668	2.96%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.8640	2.96%