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华夏恒利定开债(华夏恒利定开债券)基金净值查询(002552)

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今天最新净值 1.1192 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3408
成立日期：2016-03-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：27.7440亿
最近资产：29.70亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

近一周华夏恒利定开债|华夏恒利定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏恒利定开债(002552)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002552	华夏恒利定开债	1.1194	1.3410	1.1192	1.3408	0.0002	0.02%
2026-09-16	002552	华夏恒利定开债	1.1192	1.3408	1.1191	1.3407	0.0001	0.01%
2026-09-15	002552	华夏恒利定开债	1.1191	1.3407	1.1189	1.3405	0.0002	0.02%
2026-09-14	002552	华夏恒利定开债	1.1189	1.3405	1.1188	1.3404	0.0001	0.01%
2026-09-11	002552	华夏恒利定开债	1.1188	1.3404	1.1189	1.3405	-0.0001	-0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%