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华夏恒利定开债(华夏恒利定开债券)(002552)基金分红送配

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今天最新净值 1.1008 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3224
成立日期：2016-03-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：27.7440亿
最近资产：30.39亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇刘薇孙蕾

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-08-13	2024-08-13	2024-08-14	每份派现金0.0505元
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	每份派现金0.0251元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	每份派现金0.0360元
2020-11-20	2020-11-20	2020-11-23	每份派现金0.0400元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	每份派现金0.0500元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%