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博时聚润纯债债券基金净值查询(002930)

今天最新净值 1.0138 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2367
  • 成立日期:2016-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9626亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:陈黎 王帅
近一季博时聚润纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时聚润纯债债券(002930)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002930 博时聚润纯债债券 1.0153 1.2382 1.0145 1.2374 0.0008 0.08%
2024-03-26 002930 博时聚润纯债债券 1.0145 1.2374 1.0144 1.2373 0.0001 0.01%
2024-03-25 002930 博时聚润纯债债券 1.0144 1.2373 1.0144 1.2373 0.0000 0.00%
2024-03-22 002930 博时聚润纯债债券 1.0144 1.2373 1.0144 1.2373 0.0000 0.00%
2024-03-21 002930 博时聚润纯债债券 1.0144 1.2373 1.0142 1.2371 0.0002 0.02%
2024-03-20 002930 博时聚润纯债债券 1.0142 1.2371 1.0142 1.2371 0.0000 0.00%
2024-03-19 002930 博时聚润纯债债券 1.0142 1.2371 1.0141 1.2370 0.0001 0.01%
2024-03-18 002930 博时聚润纯债债券 1.0141 1.2370 1.0138 1.2367 0.0003 0.03%
2024-03-15 002930 博时聚润纯债债券 1.0138 1.2367 1.0136 1.2365 0.0002 0.02%
2024-03-14 002930 博时聚润纯债债券 1.0136 1.2365 1.0136 1.2365 0.0000 0.00%
2024-03-13 002930 博时聚润纯债债券 1.0136 1.2365 1.0138 1.2367 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 002930 博时聚润纯债债券 1.0138 1.2367 1.0144 1.2373 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 002930 博时聚润纯债债券 1.0144 1.2373 1.0145 1.2374 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 002930 博时聚润纯债债券 1.0145 1.2374 1.0145 1.2374 0.0000 0.00%
2024-03-07 002930 博时聚润纯债债券 1.0145 1.2374 1.0145 1.2374 0.0000 0.00%
2024-03-06 002930 博时聚润纯债债券 1.0145 1.2374 1.0141 1.2370 0.0004 0.04%
2024-03-05 002930 博时聚润纯债债券 1.0141 1.2370 1.0140 1.2369 0.0001 0.01%
2024-03-04 002930 博时聚润纯债债券 1.0140 1.2369 1.0138 1.2367 0.0002 0.02%
2024-03-01 002930 博时聚润纯债债券 1.0138 1.2367 1.0143 1.2372 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 002930 博时聚润纯债债券 1.0143 1.2372 1.0140 1.2369 0.0003 0.03%
2024-02-28 002930 博时聚润纯债债券 1.0140 1.2369 1.0139 1.2368 0.0001 0.01%
2024-02-27 002930 博时聚润纯债债券 1.0139 1.2368 1.0138 1.2367 0.0001 0.01%
2024-02-26 002930 博时聚润纯债债券 1.0138 1.2367 1.0134 1.2363 0.0004 0.04%
2024-02-23 002930 博时聚润纯债债券 1.0134 1.2363 1.0129 1.2358 0.0005 0.05%
2024-02-22 002930 博时聚润纯债债券 1.0129 1.2358 1.0125 1.2354 0.0004 0.04%
2024-02-21 002930 博时聚润纯债债券 1.0125 1.2354 1.0122 1.2351 0.0003 0.03%
2024-02-20 002930 博时聚润纯债债券 1.0122 1.2351 1.0115 1.2344 0.0007 0.07%
2024-02-19 002930 博时聚润纯债债券 1.0115 1.2344 1.0342 1.2335 0.0009 0.09%
2024-02-08 002930 博时聚润纯债债券 1.0342 1.2335 1.0340 1.2333 0.0002 0.02%
2024-02-07 002930 博时聚润纯债债券 1.0340 1.2333 1.0335 1.2328 0.0005 0.05%
2024-02-06 002930 博时聚润纯债债券 1.0335 1.2328 1.0341 1.2334 -0.0006 -0.06%
2024-02-05 002930 博时聚润纯债债券 1.0341 1.2334 1.0336 1.2329 0.0005 0.05%
2024-02-02 002930 博时聚润纯债债券 1.0336 1.2329 1.0336 1.2329 0.0000 0.00%
2024-02-01 002930 博时聚润纯债债券 1.0336 1.2329 1.0336 1.2329 0.0000 0.00%
2024-01-31 002930 博时聚润纯债债券 1.0336 1.2329 1.0334 1.2327 0.0002 0.02%
2024-01-30 002930 博时聚润纯债债券 1.0334 1.2327 1.0328 1.2321 0.0006 0.06%
2024-01-29 002930 博时聚润纯债债券 1.0328 1.2321 1.0323 1.2316 0.0005 0.05%
2024-01-26 002930 博时聚润纯债债券 1.0323 1.2316 1.0322 1.2315 0.0001 0.01%
2024-01-25 002930 博时聚润纯债债券 1.0322 1.2315 1.0318 1.2311 0.0004 0.04%
2024-01-24 002930 博时聚润纯债债券 1.0318 1.2311 1.0317 1.2310 0.0001 0.01%
2024-01-23 002930 博时聚润纯债债券 1.0317 1.2310 1.0319 1.2312 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 002930 博时聚润纯债债券 1.0319 1.2312 1.0315 1.2308 0.0004 0.04%
2024-01-19 002930 博时聚润纯债债券 1.0315 1.2308 1.0309 1.2302 0.0006 0.06%
2024-01-18 002930 博时聚润纯债债券 1.0309 1.2302 1.0306 1.2299 0.0003 0.03%
2024-01-17 002930 博时聚润纯债债券 1.0306 1.2299 1.0302 1.2295 0.0004 0.04%
2024-01-16 002930 博时聚润纯债债券 1.0302 1.2295 1.0305 1.2298 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 002930 博时聚润纯债债券 1.0305 1.2298 1.0302 1.2295 0.0003 0.03%
2024-01-12 002930 博时聚润纯债债券 1.0302 1.2295 1.0303 1.2296 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 002930 博时聚润纯债债券 1.0303 1.2296 1.0302 1.2295 0.0001 0.01%
2024-01-10 002930 博时聚润纯债债券 1.0302 1.2295 1.0304 1.2297 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 002930 博时聚润纯债债券 1.0304 1.2297 1.0300 1.2293 0.0004 0.04%
2024-01-08 002930 博时聚润纯债债券 1.0300 1.2293 1.0299 1.2292 0.0001 0.01%
2024-01-05 002930 博时聚润纯债债券 1.0299 1.2292 1.0778 1.2286 0.0006 0.06%
2024-01-04 002930 博时聚润纯债债券 1.0778 1.2286 1.0778 1.2286 0.0000 0.00%
2024-01-03 002930 博时聚润纯债债券 1.0778 1.2286 1.0781 1.2289 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 002930 博时聚润纯债债券 1.0781 1.2289 1.0786 1.2294 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 002930 博时聚润纯债债券 1.0786 1.2294 1.0783 1.2291 0.0003 0.03%