博时聚润纯债债券基金净值查询(002930)
今天最新净值
1.0196
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值:1.2425
- 成立日期:2016-08-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.9626亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:陈黎 王帅
近一月,博时聚润纯债债券(002930)基金累计收益率0.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0196 |
1.2425 |
1.0208 |
1.2437 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-04-25 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0208 |
1.2437 |
1.0205 |
1.2434 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-24 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0205 |
1.2434 |
1.0216 |
1.2445 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-04-23 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0216 |
1.2445 |
1.0211 |
1.2440 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-22 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0211 |
1.2440 |
1.0204 |
1.2433 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-19 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0204 |
1.2433 |
1.0200 |
1.2429 |
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0.04% |
2024-04-18 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0200 |
1.2429 |
1.0193 |
1.2422 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-17 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0193 |
1.2422 |
1.0189 |
1.2418 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-16 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0189 |
1.2418 |
1.0190 |
1.2419 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-15 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0190 |
1.2419 |
1.0190 |
1.2419 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-04-12 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0190 |
1.2419 |
1.0182 |
1.2411 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-11 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0182 |
1.2411 |
1.0177 |
1.2406 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-10 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0177 |
1.2406 |
1.0176 |
1.2405 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-09 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0176 |
1.2405 |
1.0171 |
1.2400 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-08 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0171 |
1.2400 |
1.0164 |
1.2393 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-03 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0164 |
1.2393 |
1.0160 |
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0.04% |
2024-04-02 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0160 |
1.2389 |
1.0155 |
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0.0005 |
0.05% |
2024-04-01 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0155 |
1.2384 |
1.0157 |
1.2386 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-29 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0157 |
1.2386 |
1.0152 |
1.2381 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-28 |
002930 |
博时聚润纯债债券 |
1.0152 |
1.2381 |
1.0153 |
1.2382 |
-0.0001 |
-0.01% |