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华夏短债债券C(华夏鼎盛债券C) - 基金主页(代码:004673)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1171 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2591
成立日期：2017-12-06
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：98.9070亿
最近资产：106.78亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.03%	0.11%	0.34%	1.59%	3.30%	6.31%	26.68%
同类排名	831/1152	544/1158	645/1158	781/1156	812/1129	758/1005	587/850	-

华夏短债债券C(004673)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1171	0.00%
2026-09-17	1.1171	0.01%
2026-09-16	1.1170	0.01%
2026-09-15	1.1169	0.00%
2026-09-14	1.1169	0.01%
2026-09-11	1.1168	0.00%

华夏短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	分红	每份派现金0.0430元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.0220元
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	分红	每份派现金0.0440元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	分红	每份派现金0.0330元

华夏短债债券C(004673)基金档案

基金代码	004673	基金简称	华夏短债债券C	基金全称
发行日期	2017-11-02~2017-11-30	成立日期	2017-12-06	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘明宇	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	106.78亿	最近份额	98.9070亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%