华夏鼎盛债券C基金净值查询(004673)
今天最新净值
1.0725
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值:1.2145
- 成立日期:2017-12-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:264.6608亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:刘明宇
近一周,华夏鼎盛债券C(004673)基金累计收益率-0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004673 |
华夏鼎盛债券C |
1.0725 |
1.2145 |
1.0728 |
1.2148 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-25 |
004673 |
华夏鼎盛债券C |
1.0728 |
1.2148 |
1.0730 |
1.2150 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
004673 |
华夏鼎盛债券C |
1.0730 |
1.2150 |
1.0733 |
1.2153 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-23 |
004673 |
华夏鼎盛债券C |
1.0733 |
1.2153 |
1.0730 |
1.2150 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-22 |
004673 |
华夏鼎盛债券C |
1.0730 |
1.2150 |
1.0725 |
1.2145 |
0.0005 |
0.05% |