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长信稳通三个月定开债发起式(长信稳通三个月) - 基金主页(代码:004887)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0981 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2382
成立日期：2017-11-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1382亿
最近资产：21.28亿
基金公司：长信基金
基金经理：蔡军华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	0.05%	0.13%	0.37%	1.89%	3.67%	5.87%	24.82%
同类排名	2024/2488	804/2522	1090/2515	2033/2504	1828/2453	1676/2168	1589/1723	-

长信稳通三个月定开债发起式(004887)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0982	0.01%
2026-09-17	1.0981	0.01%
2026-09-16	1.0980	0.01%
2026-09-15	1.0979	0.02%
2026-09-14	1.0977	0.01%
2026-09-11	1.0976	0.00%

长信稳通三个月定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	分红	每份派现金0.0065元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	分红	每份派现金0.0090元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	分红	每份派现金0.0520元
2019-09-09	2019-09-09	2019-09-11	分红	每份派现金0.0096元
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-21	分红	每份派现金0.0420元

长信稳通三个月定开债发起式(004887)基金档案

基金代码	004887	基金简称	长信稳通三个月定开债发起式	基金全称
发行日期	2017-10-25~2017-11-01	成立日期	2017-11-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡军华	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	21.28亿	最近份额	20.1382亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信电子A	2.2420	3.22%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1507	3.10%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1471	3.10%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1350	2.82%
长信先进装备三个月持有混合C	1.1080	2.81%
CXCXA	3.5090	2.78%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9439	2.58%
长信中证科创创业50指数增强C	1.9134	2.58%
长信睿进C	1.2206	2.28%
长信睿进A	1.3227	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%