长信稳通三个月定开债发起式基金净值查询(004887)
今天最新净值
1.0490
0.0000 0.0000%
2024-04-24
- 累计净值：1.1891
- 成立日期：2017-11-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.4954亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：陆莹 杜国昊 邹依恩
近一季,长信稳通三个月定开债发起式(004887)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0523 |
1.1924 |
1.0524 |
1.1925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0524 |
1.1925 |
1.0523 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0523 |
1.1924 |
1.0520 |
1.1921 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0520 |
1.1921 |
1.0516 |
1.1917 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0516 |
1.1917 |
1.0506 |
1.1907 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0506 |
1.1907 |
1.0501 |
1.1902 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0490 |
1.1891 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0490 |
1.1891 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0486 |
1.1887 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0481 |
1.1882 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-08 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0467 |
1.1868 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0461 |
1.1862 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0453 |
1.1854 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
