国泰润鑫定开债发起式(国泰润鑫纯债债券)基金净值查询(003696)

今天最新净值 1.0478 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3630
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1872亿
最近资产：10.45亿
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟

近一季国泰润鑫定开债发起式|国泰润鑫纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰润鑫定开债发起式(003696)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0479	1.3631	1.0478	1.3630	0.0001	0.01%
2026-09-14	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0478	1.3630	1.0478	1.3630	0.0000	0.00%
2026-09-11	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0478	1.3630	1.0478	1.3630	0.0000	0.00%
2026-09-10	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0478	1.3630	1.0478	1.3630	0.0000	0.00%
2026-09-09	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0478	1.3630	1.0477	1.3629	0.0001	0.01%
2026-09-08	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0477	1.3629	1.0477	1.3629	0.0000	0.00%
2026-09-07	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0477	1.3629	1.0474	1.3626	0.0003	0.03%
2026-09-04	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0474	1.3626	1.0473	1.3625	0.0001	0.01%
2026-09-03	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0473	1.3625	1.0469	1.3621	0.0004	0.04%
2026-09-02	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0469	1.3621	1.0470	1.3622	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0470	1.3622	1.0467	1.3619	0.0003	0.03%
2026-08-31	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0467	1.3619	1.0466	1.3618	0.0001	0.01%
2026-08-28	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0466	1.3618	1.0466	1.3618	0.0000	0.00%
2026-08-27	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0466	1.3618	1.0468	1.3620	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0468	1.3620	1.0469	1.3621	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0469	1.3621	1.0468	1.3620	0.0001	0.01%
2026-08-24	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0468	1.3620	1.0464	1.3616	0.0004	0.04%
2026-08-21	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0464	1.3616	1.0465	1.3617	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0465	1.3617	1.0466	1.3618	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0466	1.3618	1.0467	1.3619	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0467	1.3619	1.0463	1.3615	0.0004	0.04%
2026-08-17	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0463	1.3615	1.0462	1.3614	0.0001	0.01%
2026-08-14	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0462	1.3614	1.0459	1.3611	0.0003	0.03%
2026-08-13	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0459	1.3611	1.0455	1.3607	0.0004	0.04%
2026-08-12	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0455	1.3607	1.0455	1.3607	0.0000	0.00%

2026-08-11	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0455	1.3607	1.0455	1.3607	0.0000	0.00%
2026-08-10	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0455	1.3607	1.0451	1.3603	0.0004	0.04%
2026-08-07	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0451	1.3603	1.0448	1.3600	0.0003	0.03%
2026-08-06	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0448	1.3600	1.0447	1.3599	0.0001	0.01%
2026-08-05	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0447	1.3599	1.0447	1.3599	0.0000	0.00%
2026-08-04	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0447	1.3599	1.0446	1.3598	0.0001	0.01%
2026-08-03	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0446	1.3598	1.0444	1.3596	0.0002	0.02%
2026-07-31	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0444	1.3596	1.0442	1.3594	0.0002	0.02%
2026-07-30	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0442	1.3594	1.0438	1.3590	0.0004	0.04%
2026-07-29	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0438	1.3590	1.0438	1.3590	0.0000	0.00%
2026-07-28	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0438	1.3590	1.0439	1.3591	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0439	1.3591	1.0438	1.3590	0.0001	0.01%
2026-07-24	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0438	1.3590	1.0436	1.3588	0.0002	0.02%
2026-07-23	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0436	1.3588	1.0434	1.3586	0.0002	0.02%
2026-07-22	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0434	1.3586	1.0429	1.3581	0.0005	0.05%
2026-07-21	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0429	1.3581	1.0428	1.3580	0.0001	0.01%
2026-07-20	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0428	1.3580	1.0429	1.3581	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0429	1.3581	1.0427	1.3579	0.0002	0.02%
2026-07-16	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0427	1.3579	1.0428	1.3580	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0428	1.3580	1.0426	1.3578	0.0002	0.02%
2026-07-14	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0426	1.3578	1.0425	1.3577	0.0001	0.01%
2026-07-13	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0425	1.3577	1.0426	1.3578	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0426	1.3578	1.0424	1.3576	0.0002	0.02%
2026-07-09	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0424	1.3576	1.0424	1.3576	0.0000	0.00%
2026-07-08	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0424	1.3576	1.0422	1.3574	0.0002	0.02%
2026-07-07	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0422	1.3574	1.0421	1.3573	0.0001	0.01%
2026-07-06	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0421	1.3573	1.0417	1.3569	0.0004	0.04%
2026-07-03	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0417	1.3569	1.0418	1.3570	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0418	1.3570	1.0417	1.3569	0.0001	0.01%
2026-07-01	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0417	1.3569	1.0422	1.3574	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0422	1.3574	1.0423	1.3575	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0423	1.3575	1.0419	1.3571	0.0004	0.04%
2026-06-26	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0419	1.3571	1.0418	1.3570	0.0001	0.01%
2026-06-25	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0418	1.3570	1.0414	1.3566	0.0004	0.04%
2026-06-24	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0414	1.3566	1.0413	1.3565	0.0001	0.01%
2026-06-23	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0413	1.3565	1.0416	1.3568	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0416	1.3568	1.0414	1.3566	0.0002	0.02%
2026-06-18	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0414	1.3566	1.0410	1.3562	0.0004	0.04%
2026-06-17	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0410	1.3562	1.0406	1.3558	0.0004	0.04%
2026-06-16	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0406	1.3558	1.0401	1.3553	0.0005	0.05%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%