国泰润鑫定开债发起式(国泰润鑫纯债债券)基金净值查询(003696)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3632
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1872亿
- 最近资产：10.45亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：魏伟
近一月国泰润鑫定开债发起式|国泰润鑫纯债债券基金净值查询
近一月,国泰润鑫定开债发起式(003696)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0481 |
1.3633 |
1.0480 |
1.3632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0480 |
1.3632 |
1.0479 |
1.3631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0479 |
1.3631 |
1.0478 |
1.3630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0478 |
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1.0478 |
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| 2026-09-11 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2026-09-10 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2026-09-09 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0478 |
1.3630 |
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1.3629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0477 |
1.3629 |
1.0477 |
1.3629 |
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| 2026-09-07 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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1.0474 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0474 |
1.3626 |
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|
|
| 2026-09-03 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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-0.01% |
| 2026-09-01 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0470 |
1.3622 |
1.0467 |
1.3619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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1.0466 |
1.3618 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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1.0469 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0469 |
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1.0468 |
1.3620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0468 |
1.3620 |
1.0464 |
1.3616 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0464 |
1.3616 |
1.0465 |
1.3617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0465 |
1.3617 |
1.0466 |
1.3618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0466 |
1.3618 |
1.0467 |
1.3619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0467 |
1.3619 |
1.0463 |
1.3615 |
0.0004 |
0.04% |
