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招商招盛纯债A基金净值查询(003452)

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今天最新净值 1.1227 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6036
成立日期：2016-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.8313亿
最近资产：71.48亿元
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇徐一李家辉张宜杰

近一季招商招盛纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招盛纯债A(003452)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003452	招商招盛纯债A	1.1234	1.6043	1.1227	1.6036	0.0007	0.06%
2025-12-16	003452	招商招盛纯债A	1.1227	1.6036	1.1227	1.6036	0.0000	0.00%
2025-12-15	003452	招商招盛纯债A	1.1227	1.6036	1.1232	1.6041	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	003452	招商招盛纯债A	1.1232	1.6041	1.1236	1.6045	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	003452	招商招盛纯债A	1.1236	1.6045	1.1231	1.6040	0.0005	0.04%
2025-12-10	003452	招商招盛纯债A	1.1231	1.6040	1.1229	1.6038	0.0002	0.02%
2025-12-09	003452	招商招盛纯债A	1.1229	1.6038	1.1226	1.6035	0.0003	0.03%
2025-12-08	003452	招商招盛纯债A	1.1226	1.6035	1.1226	1.6035	0.0000	0.00%
2025-12-05	003452	招商招盛纯债A	1.1226	1.6035	1.1223	1.6032	0.0003	0.03%
2025-12-04	003452	招商招盛纯债A	1.1223	1.6032	1.1232	1.6041	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	003452	招商招盛纯债A	1.1232	1.6041	1.1237	1.6046	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	003452	招商招盛纯债A	1.1237	1.6046	1.1240	1.6049	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	003452	招商招盛纯债A	1.1240	1.6049	1.1239	1.6048	0.0001	0.01%
2025-11-28	003452	招商招盛纯债A	1.1239	1.6048	1.1235	1.6044	0.0004	0.04%
2025-11-27	003452	招商招盛纯债A	1.1235	1.6044	1.1238	1.6047	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	003452	招商招盛纯债A	1.1238	1.6047	1.1244	1.6053	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	003452	招商招盛纯债A	1.1244	1.6053	1.1247	1.6056	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	003452	招商招盛纯债A	1.1247	1.6056	1.1246	1.6055	0.0001	0.01%
2025-11-21	003452	招商招盛纯债A	1.1246	1.6055	1.1247	1.6056	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	003452	招商招盛纯债A	1.1247	1.6056	1.1247	1.6056	0.0000	0.00%
2025-11-19	003452	招商招盛纯债A	1.1247	1.6056	1.1249	1.6058	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	003452	招商招盛纯债A	1.1249	1.6058	1.1248	1.6057	0.0001	0.01%
2025-11-17	003452	招商招盛纯债A	1.1248	1.6057	1.1244	1.6053	0.0004	0.04%
2025-11-14	003452	招商招盛纯债A	1.1244	1.6053	1.1244	1.6053	0.0000	0.00%
2025-11-13	003452	招商招盛纯债A	1.1244	1.6053	1.1245	1.6054	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	003452	招商招盛纯债A	1.1245	1.6054	1.1242	1.6051	0.0003	0.03%
2025-11-11	003452	招商招盛纯债A	1.1242	1.6051	1.1241	1.6050	0.0001	0.01%
2025-11-10	003452	招商招盛纯债A	1.1241	1.6050	1.1239	1.6048	0.0002	0.02%
2025-11-07	003452	招商招盛纯债A	1.1239	1.6048	1.1241	1.6050	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	003452	招商招盛纯债A	1.1241	1.6050	1.1246	1.6055	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	003452	招商招盛纯债A	1.1246	1.6055	1.1245	1.6054	0.0001	0.01%
2025-11-04	003452	招商招盛纯债A	1.1245	1.6054	1.1245	1.6054	0.0000	0.00%
2025-11-03	003452	招商招盛纯债A	1.1245	1.6054	1.1243	1.6052	0.0002	0.02%
2025-10-31	003452	招商招盛纯债A	1.1243	1.6052	1.1237	1.6046	0.0006	0.05%
2025-10-30	003452	招商招盛纯债A	1.1237	1.6046	1.1233	1.6042	0.0004	0.04%
2025-10-29	003452	招商招盛纯债A	1.1233	1.6042	1.1231	1.6040	0.0002	0.02%
2025-10-28	003452	招商招盛纯债A	1.1231	1.6040	1.1223	1.6032	0.0008	0.07%
2025-10-27	003452	招商招盛纯债A	1.1223	1.6032	1.1220	1.6029	0.0003	0.03%
2025-10-24	003452	招商招盛纯债A	1.1220	1.6029	1.1222	1.6031	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	003452	招商招盛纯债A	1.1222	1.6031	1.1222	1.6031	0.0000	0.00%
2025-10-22	003452	招商招盛纯债A	1.1222	1.6031	1.1220	1.6029	0.0002	0.02%
2025-10-21	003452	招商招盛纯债A	1.1220	1.6029	1.1217	1.6026	0.0003	0.03%
2025-10-20	003452	招商招盛纯债A	1.1217	1.6026	1.1219	1.6028	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	003452	招商招盛纯债A	1.1219	1.6028	1.1212	1.6021	0.0007	0.06%
2025-10-16	003452	招商招盛纯债A	1.1212	1.6021	1.1208	1.6017	0.0004	0.04%
2025-10-15	003452	招商招盛纯债A	1.1208	1.6017	1.1208	1.6017	0.0000	0.00%
2025-10-14	003452	招商招盛纯债A	1.1208	1.6017	1.1207	1.6016	0.0001	0.01%
2025-10-13	003452	招商招盛纯债A	1.1207	1.6016	1.1201	1.6010	0.0006	0.05%
2025-10-10	003452	招商招盛纯债A	1.1201	1.6010	1.1202	1.6011	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	003452	招商招盛纯债A	1.1202	1.6011	1.1198	1.6007	0.0004	0.04%
2025-09-30	003452	招商招盛纯债A	1.1198	1.6007	1.1193	1.6002	0.0005	0.04%
2025-09-29	003452	招商招盛纯债A	1.1193	1.6002	1.1195	1.6004	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	003452	招商招盛纯债A	1.1195	1.6004	1.1194	1.6003	0.0001	0.01%
2025-09-25	003452	招商招盛纯债A	1.1194	1.6003	1.1195	1.6004	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	003452	招商招盛纯债A	1.1195	1.6004	1.1203	1.6012	-0.0008	-0.07%
2025-09-23	003452	招商招盛纯债A	1.1203	1.6012	1.1208	1.6017	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	003452	招商招盛纯债A	1.1208	1.6017	1.1203	1.6012	0.0005	0.04%
2025-09-19	003452	招商招盛纯债A	1.1203	1.6012	1.1209	1.6018	-0.0006	-0.05%
2025-09-18	003452	招商招盛纯债A	1.1209	1.6018	1.1213	1.6022	-0.0004	-0.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.59%
招商高端装备混合C	0.7424	5.59%
招商安达	2.4620	5.56%
招商核心装备混合A	0.7298	5.19%
招商核心装备混合C	0.7102	5.18%
招商远见成长混合A	0.9604	4.94%
招商远见成长混合C	0.9350	4.93%
招商企业优选混合A	0.7315	4.63%
招商企业优选混合C	0.7040	4.62%
招商商业模式优选A	0.9466	4.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%