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招商招盛纯债A - 基金主页(代码:003452)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1427 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6236
  • 成立日期：2016-10-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：63.8313亿
  • 最近资产：71.75亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：李家辉 张宜杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.68% 0.07% 0.11% 0.46% 1.97% 3.86% 7.82% 72.20%
同类排名 1891/2690 1735/2729 1459/2720 1852/2708 1968/2653 1699/2366 1371/1905 -
招商招盛纯债A(003452)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1427 0.01%
2026-09-16 1.1426 0.01%
2026-09-15 1.1425 0.02%
2026-09-14 1.1423 0.01%
2026-09-11 1.1422 0.00%
2026-09-10 1.1422 0.00%
招商招盛纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-15 分红 每份派现金0.0063元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 分红 每份派现金0.0140元
2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 分红 每份派现金0.0041元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 分红 每份派现金0.0340元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.0481元
招商招盛纯债A基金动态
招商招盛纯债A(003452)基金档案
基金代码 003452 基金简称 招商招盛纯债A 基金全称
发行日期 2016-10-24~2016-10-24 成立日期 2016-10-26 基金类型 债券型-长债
基金经理 李家辉 张宜杰 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 71.75亿元 最近份额 63.8313亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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