收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.99% | -0.06% | 0.37% | 1.36% | 3.46% | 6.33% | 10.41% | 64.54% |
同类排名 | 1424/3093 | 979/3177 | 1646/3140 | 1601/3059 | 1874/2721 | 1403/2345 | 1255/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 分红 | 每份派现金0.0063元 |
2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 分红 | 每份派现金0.0041元 |
2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0481元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |