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鹏华丰源债券 - 基金主页(代码:004498)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0510 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3300
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5495亿
最近资产：20.72亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：汪坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	0.06%	0.16%	0.65%	2.50%	4.98%	8.61%	34.82%
同类排名	935/2488	513/2522	729/2515	759/2504	1005/2453	717/2168	945/1723	-

鹏华丰源债券(004498)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0514	0.04%
2026-09-17	1.0510	0.02%
2026-09-16	1.0508	0.01%
2026-09-15	1.0507	0.02%
2026-09-14	1.0505	0.01%
2026-09-11	1.0504	0.00%

鹏华丰源债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	分红	每份派现金0.0323元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	分红	每份派现金0.0250元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	分红	每份派现金0.0170元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0127元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0200元

鹏华丰源债券基金动态

鹏华丰源债券下周将迎来26只新基金最全投资攻略助你选好基

光大保德信基金公司拥有债券基金投资经验，旗下债券型基金累计收益率整体高于债券指数及同类平均。光大尊盈半年定开债券A/C的封闭期限是6个月。
标签：新基金关联基金：嘉实沪港深精选股票先锋现金宝A 中金新安灵活配置混合鹏华丰源债券浦银安盛盛勤3个月定开债A 广发多元新兴股票嘉实沪港深回报混合鹏华丰瑞债券A

鹏华丰源债券(004498)基金档案

基金代码	004498	基金简称	鹏华丰源债券	基金全称
发行日期	2017-03-20~2017-03-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	汪坤	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	20.72亿元	最近份额	19.5495亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%