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鹏华丰源债券(004498)基金分红送配

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今天最新净值 1.0510 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3300
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5495亿
最近资产：20.72亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：汪坤

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	每份派现金0.0323元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	每份派现金0.0250元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	每份派现金0.0170元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	每份派现金0.0127元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0200元
2020-09-08	2020-09-08	2020-09-10	每份派现金0.0190元
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-19	每份派现金0.0220元
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-24	每份派现金0.0220元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	每份派现金0.0110元
2019-02-25	2019-02-25	2019-02-27	每份派现金0.0450元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%