招商招惠3个月定期开放债券A(招商招惠纯债A)基金净值查询(003442)

今天最新净值 1.0369 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3381
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：52.0733亿
最近资产：53.07亿元
基金公司：招商基金
基金经理：向霈

近一季招商招惠3个月定期开放债券A|招商招惠纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招惠3个月定期开放债券A(003442)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0370	1.3382	1.0369	1.3381	0.0001	0.01%
2026-09-15	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0369	1.3381	1.0367	1.3379	0.0002	0.02%
2026-09-14	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0367	1.3379	1.0366	1.3378	0.0001	0.01%
2026-09-11	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0366	1.3378	1.0367	1.3379	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0367	1.3379	1.0367	1.3379	0.0000	0.00%
2026-09-09	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0367	1.3379	1.0366	1.3378	0.0001	0.01%
2026-09-08	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0366	1.3378	1.0366	1.3378	0.0000	0.00%
2026-09-07	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0366	1.3378	1.0364	1.3376	0.0002	0.02%
2026-09-04	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0364	1.3376	1.0362	1.3374	0.0002	0.02%
2026-09-03	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0362	1.3374	1.0360	1.3372	0.0002	0.02%

2026-09-02	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0360	1.3372	1.0360	1.3372	0.0000	0.00%
2026-09-01	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0360	1.3372	1.0357	1.3369	0.0003	0.03%
2026-08-31	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0357	1.3369	1.0356	1.3368	0.0001	0.01%
2026-08-28	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0356	1.3368	1.0356	1.3368	0.0000	0.00%
2026-08-27	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0356	1.3368	1.0359	1.3371	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0359	1.3371	1.0360	1.3372	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0360	1.3372	1.0360	1.3372	0.0000	0.00%
2026-08-24	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0360	1.3372	1.0358	1.3370	0.0002	0.02%
2026-08-21	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0358	1.3370	1.0358	1.3370	0.0000	0.00%
2026-08-20	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0358	1.3370	1.0359	1.3371	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0359	1.3371	1.0362	1.3374	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0362	1.3374	1.0360	1.3372	0.0002	0.02%
2026-08-17	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0360	1.3372	1.0359	1.3371	0.0001	0.01%
2026-08-14	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0359	1.3371	1.0358	1.3370	0.0001	0.01%
2026-08-13	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0358	1.3370	1.0355	1.3367	0.0003	0.03%

2026-08-12	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0355	1.3367	1.0355	1.3367	0.0000	0.00%
2026-08-11	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0355	1.3367	1.0356	1.3368	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0356	1.3368	1.0352	1.3364	0.0004	0.04%
2026-08-07	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0352	1.3364	1.0350	1.3362	0.0002	0.02%
2026-08-06	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0350	1.3362	1.0349	1.3361	0.0001	0.01%
2026-08-05	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0349	1.3361	1.0349	1.3361	0.0000	0.00%
2026-08-04	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0349	1.3361	1.0347	1.3359	0.0002	0.02%
2026-08-03	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0347	1.3359	1.0347	1.3359	0.0000	0.00%
2026-07-31	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0347	1.3359	1.0345	1.3357	0.0002	0.02%
2026-07-30	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0345	1.3357	1.0343	1.3355	0.0002	0.02%
2026-07-29	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0343	1.3355	1.0343	1.3355	0.0000	0.00%
2026-07-28	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0343	1.3355	1.0344	1.3356	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0344	1.3356	1.0343	1.3355	0.0001	0.01%
2026-07-24	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0343	1.3355	1.0342	1.3354	0.0001	0.01%
2026-07-23	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0342	1.3354	1.0341	1.3353	0.0001	0.01%
2026-07-22	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0341	1.3353	1.0338	1.3350	0.0003	0.03%
2026-07-21	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0338	1.3350	1.0337	1.3349	0.0001	0.01%
2026-07-20	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0337	1.3349	1.0338	1.3350	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0338	1.3350	1.0336	1.3348	0.0002	0.02%
2026-07-16	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0336	1.3348	1.0337	1.3349	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0337	1.3349	1.0336	1.3348	0.0001	0.01%
2026-07-14	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0336	1.3348	1.0336	1.3348	0.0000	0.00%
2026-07-13	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0336	1.3348	1.0337	1.3349	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0337	1.3349	1.0336	1.3348	0.0001	0.01%
2026-07-09	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0336	1.3348	1.0337	1.3349	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0337	1.3349	1.0334	1.3346	0.0003	0.03%
2026-07-07	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0334	1.3346	1.0334	1.3346	0.0000	0.00%
2026-07-06	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0334	1.3346	1.0330	1.3342	0.0004	0.04%
2026-07-03	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0330	1.3342	1.0330	1.3342	0.0000	0.00%
2026-07-02	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0330	1.3342	1.0329	1.3341	0.0001	0.01%
2026-07-01	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0329	1.3341	1.0334	1.3346	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0334	1.3346	1.0335	1.3347	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0335	1.3347	1.0331	1.3343	0.0004	0.04%
2026-06-26	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0331	1.3343	1.0330	1.3342	0.0001	0.01%
2026-06-25	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0330	1.3342	1.0325	1.3337	0.0005	0.05%
2026-06-24	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0325	1.3337	1.0324	1.3336	0.0001	0.01%
2026-06-23	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0324	1.3336	1.0328	1.3340	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0328	1.3340	1.0328	1.3340	0.0000	0.00%
2026-06-18	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0328	1.3340	1.0326	1.3338	0.0002	0.02%
2026-06-17	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0326	1.3338	1.0321	1.3333	0.0005	0.05%

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招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
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招商债券D	1.3728	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%