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招商招景纯债A - 基金主页(代码:003867)

今天最新净值 1.0908 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2273
  • 成立日期:2017-03-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.1190亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:曹晋文 许强 徐一
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.47% -0.04% 0.19% 0.72% 2.45% 4.96% 9.53% 24.70%
同类排名 2495/2687 492/2711 2501/2722 2480/2657 2142/2346 1719/1999 1239/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-30 分红 每份派现金0.0096元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 分红 每份派现金0.0200元
2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18 分红 每份派现金0.0232元
2019-04-25 2019-04-25 2019-04-26 分红 每份派现金0.0373元
2018-06-22 2018-06-22 2018-06-25 分红 每份派现金0.0126元
招商招景纯债A(003867)基金档案
基金代码 003867 基金简称 招商招景纯债A 基金全称
发行日期 2017-03-03~2017-03-06 成立日期 2017-03-08 基金类型
基金经理 曹晋文 许强 徐一 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 20.1190亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率