收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.47% | -0.04% | 0.19% | 0.72% | 2.45% | 4.96% | 9.53% | 24.70% |
同类排名 | 2495/2687 | 492/2711 | 2501/2722 | 2480/2657 | 2142/2346 | 1719/1999 | 1239/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0096元 |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 分红 | 每份派现金0.0232元 |
2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 分红 | 每份派现金0.0373元 |
2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0126元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |