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长信稳健纯债债券E - 基金主页(代码:006047)

今天最新净值 1.0661 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3502
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.6630亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:冯彬 陆莹 朱黎明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.18% -0.07% 0.36% 1.55% 5.29% 8.06% 11.49% 33.16%
同类排名 822/3093 1089/3177 1731/3140 1018/3059 310/2721 455/2345 852/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-15 2022-09-15 2022-09-19 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 分红 每份派现金0.0090元
2022-03-09 2022-03-09 2022-03-11 分红 每份派现金0.0339元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 分红 每份派现金0.1000元
2019-03-28 2019-03-28 2019-04-01 分红 每份派现金0.0320元
长信稳健纯债债券E(006047)基金档案
基金代码 006047 基金简称 长信稳健纯债E 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 冯彬 陆莹 朱黎明 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 14.6630亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率