建信恒瑞债券(建信恒瑞一年定期开放债券)基金净值查询(003400)

今天最新净值 1.0400 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3166
成立日期：2016-11-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.9376亿
最近资产：13.23亿
基金公司：建信基金
基金经理：李菁

近一季建信恒瑞债券|建信恒瑞一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信恒瑞债券(003400)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003400	建信恒瑞债券	1.0400	1.3166	1.0400	1.3166	0.0000	0.00%
2026-09-16	003400	建信恒瑞债券	1.0400	1.3166	1.0399	1.3165	0.0001	0.01%
2026-09-15	003400	建信恒瑞债券	1.0399	1.3165	1.0397	1.3163	0.0002	0.02%
2026-09-14	003400	建信恒瑞债券	1.0397	1.3163	1.0397	1.3163	0.0000	0.00%
2026-09-11	003400	建信恒瑞债券	1.0397	1.3163	1.0399	1.3165	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003400	建信恒瑞债券	1.0399	1.3165	1.0400	1.3166	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003400	建信恒瑞债券	1.0400	1.3166	1.0399	1.3165	0.0001	0.01%
2026-09-08	003400	建信恒瑞债券	1.0399	1.3165	1.0400	1.3166	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003400	建信恒瑞债券	1.0400	1.3166	1.0398	1.3164	0.0002	0.02%
2026-09-04	003400	建信恒瑞债券	1.0398	1.3164	1.0397	1.3163	0.0001	0.01%

2026-09-03	003400	建信恒瑞债券	1.0397	1.3163	1.0392	1.3158	0.0005	0.05%
2026-09-02	003400	建信恒瑞债券	1.0392	1.3158	1.0394	1.3160	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003400	建信恒瑞债券	1.0394	1.3160	1.0390	1.3156	0.0004	0.04%
2026-08-31	003400	建信恒瑞债券	1.0390	1.3156	1.0387	1.3153	0.0003	0.03%
2026-08-28	003400	建信恒瑞债券	1.0387	1.3153	1.0387	1.3153	0.0000	0.00%
2026-08-27	003400	建信恒瑞债券	1.0387	1.3153	1.0395	1.3161	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	003400	建信恒瑞债券	1.0395	1.3161	1.0398	1.3164	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003400	建信恒瑞债券	1.0398	1.3164	1.0399	1.3165	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003400	建信恒瑞债券	1.0399	1.3165	1.0392	1.3158	0.0007	0.07%
2026-08-21	003400	建信恒瑞债券	1.0392	1.3158	1.0394	1.3160	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003400	建信恒瑞债券	1.0394	1.3160	1.0394	1.3160	0.0000	0.00%
2026-08-19	003400	建信恒瑞债券	1.0394	1.3160	1.0403	1.3169	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	003400	建信恒瑞债券	1.0403	1.3169	1.0397	1.3163	0.0006	0.06%
2026-08-17	003400	建信恒瑞债券	1.0397	1.3163	1.0396	1.3162	0.0001	0.01%
2026-08-14	003400	建信恒瑞债券	1.0396	1.3162	1.0395	1.3161	0.0001	0.01%

2026-08-13	003400	建信恒瑞债券	1.0395	1.3161	1.0387	1.3153	0.0008	0.08%
2026-08-12	003400	建信恒瑞债券	1.0387	1.3153	1.0387	1.3153	0.0000	0.00%
2026-08-11	003400	建信恒瑞债券	1.0387	1.3153	1.0393	1.3159	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	003400	建信恒瑞债券	1.0393	1.3159	1.0385	1.3151	0.0008	0.08%
2026-08-07	003400	建信恒瑞债券	1.0385	1.3151	1.0380	1.3146	0.0005	0.05%
2026-08-06	003400	建信恒瑞债券	1.0380	1.3146	1.0381	1.3147	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	003400	建信恒瑞债券	1.0381	1.3147	1.0382	1.3148	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003400	建信恒瑞债券	1.0382	1.3148	1.0380	1.3146	0.0002	0.02%
2026-08-03	003400	建信恒瑞债券	1.0380	1.3146	1.0381	1.3147	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	003400	建信恒瑞债券	1.0381	1.3147	1.0378	1.3144	0.0003	0.03%
2026-07-30	003400	建信恒瑞债券	1.0378	1.3144	1.0375	1.3141	0.0003	0.03%
2026-07-29	003400	建信恒瑞债券	1.0375	1.3141	1.0373	1.3139	0.0002	0.02%
2026-07-28	003400	建信恒瑞债券	1.0373	1.3139	1.0376	1.3142	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	003400	建信恒瑞债券	1.0376	1.3142	1.0378	1.3144	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	003400	建信恒瑞债券	1.0378	1.3144	1.0378	1.3144	0.0000	0.00%
2026-07-23	003400	建信恒瑞债券	1.0378	1.3144	1.0380	1.3146	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	003400	建信恒瑞债券	1.0380	1.3146	1.0377	1.3143	0.0003	0.03%
2026-07-21	003400	建信恒瑞债券	1.0377	1.3143	1.0376	1.3142	0.0001	0.01%
2026-07-20	003400	建信恒瑞债券	1.0376	1.3142	1.0375	1.3141	0.0001	0.01%
2026-07-17	003400	建信恒瑞债券	1.0375	1.3141	1.0375	1.3141	0.0000	0.00%
2026-07-16	003400	建信恒瑞债券	1.0375	1.3141	1.0375	1.3141	0.0000	0.00%
2026-07-15	003400	建信恒瑞债券	1.0375	1.3141	1.0375	1.3141	0.0000	0.00%
2026-07-14	003400	建信恒瑞债券	1.0375	1.3141	1.0375	1.3141	0.0000	0.00%
2026-07-13	003400	建信恒瑞债券	1.0375	1.3141	1.0375	1.3141	0.0000	0.00%
2026-07-10	003400	建信恒瑞债券	1.0375	1.3141	1.0374	1.3140	0.0001	0.01%
2026-07-09	003400	建信恒瑞债券	1.0374	1.3140	1.0374	1.3140	0.0000	0.00%
2026-07-08	003400	建信恒瑞债券	1.0374	1.3140	1.0372	1.3138	0.0002	0.02%
2026-07-07	003400	建信恒瑞债券	1.0372	1.3138	1.0371	1.3137	0.0001	0.01%
2026-07-06	003400	建信恒瑞债券	1.0371	1.3137	1.0367	1.3133	0.0004	0.04%
2026-07-03	003400	建信恒瑞债券	1.0367	1.3133	1.0367	1.3133	0.0000	0.00%
2026-07-02	003400	建信恒瑞债券	1.0367	1.3133	1.0365	1.3131	0.0002	0.02%
2026-07-01	003400	建信恒瑞债券	1.0365	1.3131	1.0370	1.3136	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	003400	建信恒瑞债券	1.0370	1.3136	1.0372	1.3138	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	003400	建信恒瑞债券	1.0372	1.3138	1.0368	1.3134	0.0004	0.04%
2026-06-26	003400	建信恒瑞债券	1.0368	1.3134	1.0367	1.3133	0.0001	0.01%
2026-06-25	003400	建信恒瑞债券	1.0367	1.3133	1.0363	1.3129	0.0004	0.04%
2026-06-24	003400	建信恒瑞债券	1.0363	1.3129	1.0361	1.3127	0.0002	0.02%
2026-06-23	003400	建信恒瑞债券	1.0361	1.3127	1.0365	1.3131	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003400	建信恒瑞债券	1.0365	1.3131	1.0365	1.3131	0.0000	0.00%
2026-06-18	003400	建信恒瑞债券	1.0365	1.3131	1.0362	1.3128	0.0003	0.03%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%