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建信恒瑞债券(建信恒瑞一年定期开放债券)基金净值查询(003400)

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今天最新净值 1.0400 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3166
成立日期：2016-11-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.9376亿
最近资产：13.23亿
基金公司：建信基金
基金经理：李菁

近一周建信恒瑞债券|建信恒瑞一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信恒瑞债券(003400)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003400	建信恒瑞债券	1.0400	1.3166	1.0400	1.3166	0.0000	0.00%
2026-09-16	003400	建信恒瑞债券	1.0400	1.3166	1.0399	1.3165	0.0001	0.01%
2026-09-15	003400	建信恒瑞债券	1.0399	1.3165	1.0397	1.3163	0.0002	0.02%
2026-09-14	003400	建信恒瑞债券	1.0397	1.3163	1.0397	1.3163	0.0000	0.00%
2026-09-11	003400	建信恒瑞债券	1.0397	1.3163	1.0399	1.3165	-0.0002	-0.02%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.61%
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.60%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.04%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.04%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.04%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
招商信用C	1.0669	0.18%
富国新天锋债券(LOF)C	1.2126	0.18%
富国新天锋债券(LOF)E	1.2176	0.18%
富国天锋LOF	1.2200	0.18%
招商信用添利LOF	1.0600	0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0530	0.16%