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招商添琪3个月定开债A - 基金主页(代码:005648)

今天最新净值 1.0421 0.0009 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.99% 0.12% 0.48% 1.48% 3.59% 6.28% 9.33% 24.34%
同类排名 1424/3093 34/3177 880/3140 1223/3059 1752/2721 1435/2345 1542/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-15 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 分红 每份派现金0.0027元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.0033元
2021-10-15 2021-10-15 2021-10-18 分红 每份派现金0.0048元
2021-08-16 2021-08-16 2021-08-17 分红 每份派现金0.0056元
招商添琪3个月定开债A(005648)基金档案
基金代码 005648 基金简称 招商添琪3个月定开债发起式A 基金全称
发行日期 2018-02-26~2018-02-26 成立日期 2018-03-01 基金类型
基金经理 姜南林 周欣宇 徐一 李家辉 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 21.7925亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率