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招商添琪3个月定开债A(招商添琪3个月定开债发起式A)基金净值查询(005648)

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今天最新净值 1.0645 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2760
成立日期：2018-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.4957亿
最近资产：52.37亿元
基金公司：招商基金
基金经理：姜南林周欣宇徐一李家辉

近一月招商添琪3个月定开债A|招商添琪3个月定开债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添琪3个月定开债A(005648)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0645	1.2760	1.0643	1.2758	0.0002	0.02%
2025-12-30	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0643	1.2758	1.0642	1.2757	0.0001	0.01%
2025-12-29	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0642	1.2757	1.0646	1.2761	-0.0004	-0.04%
2025-12-26	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0646	1.2761	1.0645	1.2760	0.0001	0.01%
2025-12-25	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0645	1.2760	1.0645	1.2760	0.0000	0.00%
2025-12-24	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0645	1.2760	1.0644	1.2759	0.0001	0.01%
2025-12-23	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0644	1.2759	1.0640	1.2755	0.0004	0.04%
2025-12-22	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0640	1.2755	1.0640	1.2755	0.0000	0.00%
2025-12-19	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0640	1.2755	1.0635	1.2750	0.0005	0.05%
2025-12-18	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0635	1.2750	1.0633	1.2748	0.0002	0.02%

2025-12-17	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0633	1.2748	1.0628	1.2743	0.0005	0.05%
2025-12-16	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0628	1.2743	1.0628	1.2743	0.0000	0.00%
2025-12-15	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0628	1.2743	1.0632	1.2747	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0632	1.2747	1.0635	1.2750	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0635	1.2750	1.0630	1.2745	0.0005	0.05%
2025-12-10	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0630	1.2745	1.0627	1.2742	0.0003	0.03%
2025-12-09	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0627	1.2742	1.0623	1.2738	0.0004	0.04%
2025-12-08	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0623	1.2738	1.0624	1.2739	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0624	1.2739	1.0623	1.2738	0.0001	0.01%
2025-12-04	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0623	1.2738	1.0630	1.2745	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0630	1.2745	1.0633	1.2748	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0633	1.2748	1.0636	1.2751	-0.0003	-0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.7443	5.85%
招商体育文化休闲股票A	1.9130	2.41%
地产基金	0.3176	1.28%
软件龙头ETF	0.8978	1.17%
有色矿业ETF招商	1.9592	1.12%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8922	1.10%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8831	1.10%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.1001	0.62%
招商成长精选一年定期开放混合C	1.0524	0.62%
云计算ETF	1.7105	0.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%