招商添琪3个月定开债A基金净值查询(005648)
今天最新净值
1.0485
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.2300
- 成立日期：2018-03-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.7925亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姜南林 周欣宇 徐一 李家辉
近一月,招商添琪3个月定开债A(005648)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0485 |
1.2300 |
1.0492 |
1.2307 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0492 |
1.2307 |
1.0494 |
1.2309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0494 |
1.2309 |
1.0500 |
1.2315 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0500 |
1.2315 |
1.0495 |
1.2310 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0495 |
1.2310 |
1.0490 |
1.2305 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0490 |
1.2305 |
1.0486 |
1.2301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0486 |
1.2301 |
1.0481 |
1.2296 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0481 |
1.2296 |
1.0479 |
1.2294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0479 |
1.2294 |
1.0478 |
1.2293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0478 |
1.2293 |
1.0472 |
1.2287 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0472 |
1.2287 |
1.0464 |
1.2279 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0464 |
1.2279 |
1.0460 |
1.2275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0460 |
1.2275 |
1.0458 |
1.2273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0458 |
1.2273 |
1.0452 |
1.2267 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0452 |
1.2267 |
1.0446 |
1.2261 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0446 |
1.2261 |
1.0440 |
1.2255 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0440 |
1.2255 |
1.0436 |
1.2251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0436 |
1.2251 |
1.0438 |
1.2253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0438 |
1.2253 |
1.0432 |
1.2247 |
0.0006 |
0.06% |
