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招商添琪3个月定开债A(招商添琪3个月定开债发起式A)(005648)基金分红送配

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今天最新净值 1.0645 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2760
成立日期：2018-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.4957亿
最近资产：52.37亿元
基金公司：招商基金
基金经理：姜南林周欣宇徐一李家辉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0300元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	每份派现金0.0100元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	每份派现金0.0027元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	每份派现金0.0033元
2021-10-15	2021-10-15	2021-10-18	每份派现金0.0048元
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-17	每份派现金0.0056元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0088元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0047元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	每份派现金0.0055元
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	每份派现金0.0250元
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-02	每份派现金0.0488元
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	每份派现金0.0183元
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	每份派现金0.0210元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.7443	5.85%
招商体育文化休闲股票A	1.9130	2.35%
地产基金	0.3176	1.26%
软件龙头ETF	0.8978	1.17%
有色矿业ETF招商	1.9592	1.12%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8922	1.09%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8831	1.09%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.1001	0.62%