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招商添琪3个月定开债A(005648)基金分红送配

今天最新净值 1.0421 0.0009 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-15 每份派现金0.0100元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 每份派现金0.0027元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 每份派现金0.0033元
2021-10-15 2021-10-15 2021-10-18 每份派现金0.0048元
2021-08-16 2021-08-16 2021-08-17 每份派现金0.0056元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-18 每份派现金0.0088元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派现金0.0047元
2020-10-27 2020-10-27 2020-10-28 每份派现金0.0055元
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0250元
2019-12-31 2019-12-31 2020-01-02 每份派现金0.0488元
2019-09-20 2019-09-20 2019-09-23 每份派现金0.0183元
2019-04-11 2019-04-11 2019-04-12 每份派现金0.0210元