招商添琪3个月定开债A(005648)基金分红送配
今天最新净值
1.0421
0.0009 0.0900%
- 累计净值:1.2236
- 成立日期:2018-03-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:21.7925亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:姜南林 周欣宇 徐一 李家辉
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-15 |
每份派现金0.0100元 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
每份派现金0.0027元 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
每份派现金0.0033元 |
2021-10-15 |
2021-10-15 |
2021-10-18 |
每份派现金0.0048元 |
2021-08-16 |
2021-08-16 |
2021-08-17 |
每份派现金0.0056元 |
2021-06-17 |
2021-06-17 |
2021-06-18 |
每份派现金0.0088元 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
每份派现金0.0047元 |
2020-10-27 |
2020-10-27 |
2020-10-28 |
每份派现金0.0055元 |
2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-29 |
每份派现金0.0250元 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
2020-01-02 |
每份派现金0.0488元 |
2019-09-20 |
2019-09-20 |
2019-09-23 |
每份派现金0.0183元 |
2019-04-11 |
2019-04-11 |
2019-04-12 |
每份派现金0.0210元 |