招商添琪3个月定开债A基金净值查询(005648)
今天最新净值
1.0485
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.2300
- 成立日期：2018-03-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.7925亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姜南林 周欣宇 徐一 李家辉
近一周,招商添琪3个月定开债A(005648)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0485 |
1.2300 |
1.0492 |
1.2307 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0492 |
1.2307 |
1.0494 |
1.2309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0494 |
1.2309 |
1.0500 |
1.2315 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0500 |
1.2315 |
1.0495 |
1.2310 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0495 |
1.2310 |
1.0490 |
1.2305 |
0.0005 |
0.05% |
