收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.53% | - | 0.24% | 0.84% | 2.45% | 28.17% | 30.67% | 46.71% |
同类排名 | 752/828 | 153/837 | 638/836 | 700/824 | 671/739 | 3/509 | 3/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0019元 |
2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 分红 | 每份派现金0.0064元 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0035元 |
2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2021-07-12 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 分红 | 每份派现金0.0059元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 1.2891 | 0.02% |
中科沃土沃鑫成长A | 1.2389 | -0.20% |
中科沃瑞混合A | 3.0445 | -0.20% |
中科沃瑞混合C | 2.9514 | -0.20% |
中科沃土沃嘉混合A | 1.2724 | -0.31% |
中科沃土沃嘉混合C | 1.2381 | -0.31% |
中科沃土转型升级混合A | 0.8820 | -0.69% |
中科沃土沃盛纯债A | 1.0173 | 0.00% |
中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
中科沃土沃盛纯债C | 1.0000 | 0.00% |