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中科沃土沃安债券 - 基金主页(代码:004596)

今天最新净值 1.2847 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.53% - 0.24% 0.84% 2.45% 28.17% 30.67% 46.71%
同类排名 752/828 153/837 638/836 700/824 671/739 3/509 3/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-24 分红 每份派现金0.0019元
2022-07-11 2022-07-11 2022-07-13 分红 每份派现金0.0064元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.0035元
2021-10-15 2021-10-15 2021-10-19 分红 每份派现金0.0060元
2021-07-12 2021-07-14 2021-07-14 分红 每份派现金0.0059元
中科沃土沃安债券基金动态
中科沃土沃安债券(004596)基金档案
基金代码 004596 基金简称 中科沃土沃安债券 基金全称
发行日期 2018-07-02~2018-08-16 成立日期 2018-08-22 基金类型
基金经理 马洪娟 田钊 董清源 基金托管人 基金公司 中科沃土基金
最近资产 最近份额 0.2185亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率