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中科沃土沃安中短利率A(中科沃土沃安债券) - 基金主页(代码:004596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3335 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4704
成立日期：2018-08-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1769亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：中科沃土基金
基金经理：卢振荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	0.02%	0.05%	0.26%	1.30%	2.57%	5.06%	51.28%
同类排名	763/827	636/831	787/831	757/829	746/817	682/725	560/608	-

中科沃土沃安中短利率A(004596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3336	0.01%
2026-09-17	1.3335	0.00%
2026-09-16	1.3335	0.01%
2026-09-15	1.3334	0.00%
2026-09-14	1.3334	0.01%
2026-09-11	1.3333	0.01%

中科沃土沃安中短利率A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-24	分红	每份派现金0.0019元
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-13	分红	每份派现金0.0064元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.0035元
2021-10-15	2021-10-15	2021-10-19	分红	每份派现金0.0060元
2021-07-12	2021-07-14	2021-07-14	分红	每份派现金0.0059元

中科沃土沃安中短利率A基金动态

中科沃土沃安中短利率A 基金周评：仅三成基金上涨长盛中证证券B下跌21.42%

货币基金收益率较上周有所上升，同花顺(300033)iFinD数据显示，本周货币基金平均收益率0.048%，较上周上升明显。据3月14日数据，有11只货币基金每万份基金收益超2元，共36只货币基金每万份基金收益超1元。
关联基金：博时标普500ETF 博时标普500ETF联接A 长信利发债券大成恒生综合中小型股指数A 国泰中证全指证券公司ETF 华安鼎益债券C 华商可转债债券A 华商可转债债券C
中科沃土沃安中短利率A 基金公司下调部分债券基金管理费率

“最近金融债指数基金以及短债基金均是基金公司争相布局的风口，新上报基金仍要走审批流程，部分基金公司希望通过转型尽快抢占风口。”上述基金公司市场部人士如此表示。
标签：基金管理费基金公司债券基金关联基金：中科沃土沃安中短利率A

中科沃土沃安中短利率A(004596)基金档案

基金代码	004596	基金简称	中科沃土沃安中短利率A	基金全称
发行日期	2018-07-02~2018-08-16	成立日期	2018-08-22	基金类型	债券型-中短债
基金经理	卢振荣	基金托管人		基金公司	中科沃土基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.1769亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中科沃土基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中科沃土转型升级混合A	1.3483	1.36%
中科沃土沃鑫成长A	1.4225	0.89%
中科沃瑞混合A	3.0507	0.61%
中科沃瑞混合C	2.9010	0.61%
中科沃土沃嘉混合A	1.7650	0.51%
中科沃土沃嘉混合C	1.7108	0.51%
中科沃土沃安中短利率债券A	1.3336	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%