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中科沃土沃安中短利率A(中科沃土沃安债券)基金净值查询(004596)

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今天最新净值 1.3206 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4575
成立日期：2018-08-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1769亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：中科沃土基金
基金经理：马洪娟田钊董清源

近一周中科沃土沃安中短利率A|中科沃土沃安债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中科沃土沃安中短利率A(004596)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3206	1.4575	1.3206	1.4575	0.0000	0.00%
2025-12-16	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3206	1.4575	1.3204	1.4573	0.0002	0.02%
2025-12-15	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3204	1.4573	1.3203	1.4572	0.0001	0.01%
2025-12-12	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3203	1.4572	1.3203	1.4572	0.0000	0.00%
2025-12-11	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3203	1.4572	1.3202	1.4571	0.0001	0.01%

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中科沃土基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中科沃土转型升级混合A	1.2388	1.91%
中科沃土沃嘉混合A	1.6562	1.75%
中科沃土沃嘉混合C	1.6079	1.75%
中科沃土沃鑫成长A	1.4075	1.22%
中科沃瑞混合A	2.9853	0.81%
中科沃瑞混合C	2.8541	0.81%
中科沃土沃安中短利率债券A	1.3206	0.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%