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中科沃土沃安中短利率A(中科沃土沃安债券)基金净值查询(004596)

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今天最新净值 1.3335 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4704
成立日期：2018-08-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1769亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：中科沃土基金
基金经理：卢振荣

近一周中科沃土沃安中短利率A|中科沃土沃安债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中科沃土沃安中短利率A(004596)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3335	1.4704	1.3335	1.4704	0.0000	0.00%
2026-09-16	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3335	1.4704	1.3334	1.4703	0.0001	0.01%
2026-09-15	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3334	1.4703	1.3334	1.4703	0.0000	0.00%
2026-09-14	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3334	1.4703	1.3333	1.4702	0.0001	0.01%
2026-09-11	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3333	1.4702	1.3332	1.4701	0.0001	0.01%

标签云

中科沃土基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中科沃土沃安中短利率债券A	1.3335	0.00%
中科沃土沃嘉混合A	1.7561	-0.30%
中科沃土沃嘉混合C	1.7021	-0.30%
中科沃土沃鑫成长A	1.4100	-0.39%
中科沃瑞混合A	3.0322	-0.54%
中科沃瑞混合C	2.8835	-0.54%
中科沃土转型升级混合A	1.3302	-0.68%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%