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博时富瑞纯债债券A(博时富瑞纯债债券) - 基金主页(代码:004200)

今天最新净值 1.0786 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3470
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:86.3870亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:倪玉娟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.31% 0.06% 0.03% 0.48% 1.47% 5.33% 9.93% 39.20%
同类排名 531/924 70/971 515/958 106/954 521/921 200/820 79/692 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-09 2025-12-09 2025-12-11 分红 每份派现金0.0054元
2025-06-16 2025-06-16 2025-06-18 分红 每份派现金0.0050元
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-17 分红 每份派现金0.0102元
2024-08-02 2024-08-02 2024-08-06 分红 每份派现金0.0106元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-25 分红 每份派现金0.0103元
博时富瑞纯债债券A基金动态
博时富瑞纯债债券A(004200)基金档案
基金代码 004200 基金简称 博时富瑞纯债债券A 基金全称
发行日期 2016-12-30~2017-02-28 成立日期 基金类型
基金经理 倪玉娟 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 86.3870亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率