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博时富瑞纯债债券A(博时富瑞纯债债券)基金净值查询(004200)

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今天最新净值 1.0786 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3470
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：86.3870亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟

近一季博时富瑞纯债债券A|博时富瑞纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富瑞纯债债券A(004200)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0788	1.3472	1.0786	1.3470	0.0002	0.02%
2025-12-16	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0786	1.3470	1.0785	1.3469	0.0001	0.01%
2025-12-15	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0785	1.3469	1.0786	1.3470	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0786	1.3470	1.0786	1.3470	0.0000	0.00%
2025-12-11	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0786	1.3470	1.0783	1.3467	0.0003	0.03%
2025-12-10	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0783	1.3467	1.0782	1.3466	0.0001	0.01%
2025-12-09	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0782	1.3466	1.0833	1.3463	0.0003	0.03%
2025-12-08	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0833	1.3463	1.0833	1.3463	0.0000	0.00%
2025-12-05	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0833	1.3463	1.0832	1.3462	0.0001	0.01%
2025-12-04	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0832	1.3462	1.0837	1.3467	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0837	1.3467	1.0837	1.3467	0.0000	0.00%
2025-12-02	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0837	1.3467	1.0838	1.3468	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0838	1.3468	1.0836	1.3466	0.0002	0.02%
2025-11-28	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0836	1.3466	1.0834	1.3464	0.0002	0.02%
2025-11-27	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0834	1.3464	1.0835	1.3465	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0835	1.3465	1.0839	1.3469	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0839	1.3469	1.0840	1.3470	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0840	1.3470	1.0839	1.3469	0.0001	0.01%
2025-11-21	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0839	1.3469	1.0839	1.3469	0.0000	0.00%
2025-11-20	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0839	1.3469	1.0839	1.3469	0.0000	0.00%
2025-11-19	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0839	1.3469	1.0838	1.3468	0.0001	0.01%
2025-11-18	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0838	1.3468	1.0838	1.3468	0.0000	0.00%
2025-11-17	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0838	1.3468	1.0836	1.3466	0.0002	0.02%
2025-11-14	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0836	1.3466	1.0834	1.3464	0.0002	0.02%
2025-11-13	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0834	1.3464	1.0834	1.3464	0.0000	0.00%

2025-11-12	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0834	1.3464	1.0832	1.3462	0.0002	0.02%
2025-11-11	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0832	1.3462	1.0829	1.3459	0.0003	0.03%
2025-11-10	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0829	1.3459	1.0827	1.3457	0.0002	0.02%
2025-11-07	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0827	1.3457	1.0829	1.3459	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0829	1.3459	1.0832	1.3462	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0832	1.3462	1.0831	1.3461	0.0001	0.01%
2025-11-04	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0831	1.3461	1.0831	1.3461	0.0000	0.00%
2025-11-03	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0831	1.3461	1.0829	1.3459	0.0002	0.02%
2025-10-31	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0829	1.3459	1.0824	1.3454	0.0005	0.05%
2025-10-30	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0824	1.3454	1.0821	1.3451	0.0003	0.03%
2025-10-29	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0821	1.3451	1.0818	1.3448	0.0003	0.03%
2025-10-28	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0818	1.3448	1.0814	1.3444	0.0004	0.04%
2025-10-27	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0814	1.3444	1.0810	1.3440	0.0004	0.04%
2025-10-24	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0810	1.3440	1.0809	1.3439	0.0001	0.01%
2025-10-23	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0809	1.3439	1.0807	1.3437	0.0002	0.02%
2025-10-22	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0807	1.3437	1.0805	1.3435	0.0002	0.02%
2025-10-21	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0805	1.3435	1.0803	1.3433	0.0002	0.02%
2025-10-20	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0803	1.3433	1.0802	1.3432	0.0001	0.01%
2025-10-17	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0802	1.3432	1.0799	1.3429	0.0003	0.03%
2025-10-16	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0799	1.3429	1.0796	1.3426	0.0003	0.03%
2025-10-15	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0796	1.3426	1.0795	1.3425	0.0001	0.01%
2025-10-14	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0795	1.3425	1.0795	1.3425	0.0000	0.00%
2025-10-13	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0795	1.3425	1.0788	1.3418	0.0007	0.06%
2025-10-10	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0788	1.3418	1.0788	1.3418	0.0000	0.00%
2025-10-09	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0788	1.3418	1.0782	1.3412	0.0006	0.06%
2025-09-30	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0782	1.3412	1.0778	1.3408	0.0004	0.04%
2025-09-29	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0778	1.3408	1.0776	1.3406	0.0002	0.02%
2025-09-26	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0776	1.3406	1.0775	1.3405	0.0001	0.01%
2025-09-25	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0775	1.3405	1.0778	1.3408	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0778	1.3408	1.0785	1.3415	-0.0007	-0.06%
2025-09-23	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0785	1.3415	1.0789	1.3419	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0789	1.3419	1.0788	1.3418	0.0001	0.01%
2025-09-19	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0788	1.3418	1.0790	1.3420	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0790	1.3420	1.0791	1.3421	-0.0001	-0.01%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证银行ETF	0.9868	1.93%
银行指数基金	1.8456	1.89%
大盘价值ETF	1.1455	0.97%
博时国证大盘价值ETF联接A	1.0182	0.91%
博时国证大盘价值ETF联接C	1.0170	0.91%
红利博时	1.4501	0.80%
博时中证红利ETF发起式联接A	1.0765	0.77%
博时中证红利ETF发起式联接C	1.0730	0.77%
资源ETF	1.7176	0.70%
博时上证自然资源ETF联接A	1.6642	0.67%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%
银行基金	1.6957	1.89%