博时富瑞纯债债券A(博时富瑞纯债债券)基金净值查询(004200)

今天最新净值 1.0877 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3660
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：86.3870亿
最近资产：92.46亿
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟卞竑

近一季博时富瑞纯债债券A|博时富瑞纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富瑞纯债债券A(004200)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0878	1.3661	1.0877	1.3660	0.0001	0.01%
2026-09-15	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0877	1.3660	1.0876	1.3659	0.0001	0.01%
2026-09-14	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0876	1.3659	1.0874	1.3657	0.0002	0.02%
2026-09-11	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0874	1.3657	1.0874	1.3657	0.0000	0.00%
2026-09-10	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0874	1.3657	1.0874	1.3657	0.0000	0.00%
2026-09-09	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0874	1.3657	1.0874	1.3657	0.0000	0.00%
2026-09-08	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0874	1.3657	1.0873	1.3656	0.0001	0.01%
2026-09-07	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0873	1.3656	1.0871	1.3654	0.0002	0.02%
2026-09-04	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0871	1.3654	1.0870	1.3653	0.0001	0.01%
2026-09-03	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0870	1.3653	1.0868	1.3651	0.0002	0.02%

2026-09-02	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0868	1.3651	1.0868	1.3651	0.0000	0.00%
2026-09-01	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0868	1.3651	1.0866	1.3649	0.0002	0.02%
2026-08-31	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0866	1.3649	1.0864	1.3647	0.0002	0.02%
2026-08-28	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0864	1.3647	1.0865	1.3648	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0865	1.3648	1.0866	1.3649	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0866	1.3649	1.0867	1.3650	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0867	1.3650	1.0867	1.3650	0.0000	0.00%
2026-08-24	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0867	1.3650	1.0864	1.3647	0.0003	0.03%
2026-08-21	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0864	1.3647	1.0865	1.3648	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0865	1.3648	1.0865	1.3648	0.0000	0.00%
2026-08-19	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0865	1.3648	1.0867	1.3650	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0867	1.3650	1.0864	1.3647	0.0003	0.03%
2026-08-17	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0864	1.3647	1.0863	1.3646	0.0001	0.01%
2026-08-14	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0863	1.3646	1.0861	1.3644	0.0002	0.02%
2026-08-13	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0861	1.3644	1.0859	1.3642	0.0002	0.02%

2026-08-12	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0859	1.3642	1.0859	1.3642	0.0000	0.00%
2026-08-11	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0859	1.3642	1.0859	1.3642	0.0000	0.00%
2026-08-10	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0859	1.3642	1.0857	1.3640	0.0002	0.02%
2026-08-07	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0857	1.3640	1.0855	1.3638	0.0002	0.02%
2026-08-06	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0855	1.3638	1.0855	1.3638	0.0000	0.00%
2026-08-05	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0855	1.3638	1.0854	1.3637	0.0001	0.01%
2026-08-04	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0854	1.3637	1.0853	1.3636	0.0001	0.01%
2026-08-03	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0853	1.3636	1.0852	1.3635	0.0001	0.01%
2026-07-31	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0852	1.3635	1.0851	1.3634	0.0001	0.01%
2026-07-30	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0851	1.3634	1.0851	1.3634	0.0000	0.00%
2026-07-29	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0851	1.3634	1.0850	1.3633	0.0001	0.01%
2026-07-28	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0850	1.3633	1.0851	1.3634	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0851	1.3634	1.0851	1.3634	0.0000	0.00%
2026-07-24	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0851	1.3634	1.0850	1.3633	0.0001	0.01%
2026-07-23	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0850	1.3633	1.0850	1.3633	0.0000	0.00%
2026-07-22	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0850	1.3633	1.0848	1.3631	0.0002	0.02%
2026-07-21	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0848	1.3631	1.0848	1.3631	0.0000	0.00%
2026-07-20	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0848	1.3631	1.0847	1.3630	0.0001	0.01%
2026-07-17	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0847	1.3630	1.0847	1.3630	0.0000	0.00%
2026-07-16	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0847	1.3630	1.0847	1.3630	0.0000	0.00%
2026-07-15	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0847	1.3630	1.0846	1.3629	0.0001	0.01%
2026-07-14	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0846	1.3629	1.0846	1.3629	0.0000	0.00%
2026-07-13	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0846	1.3629	1.0845	1.3628	0.0001	0.01%
2026-07-10	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0845	1.3628	1.0845	1.3628	0.0000	0.00%
2026-07-09	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0845	1.3628	1.0845	1.3628	0.0000	0.00%
2026-07-08	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0845	1.3628	1.0844	1.3627	0.0001	0.01%
2026-07-07	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0844	1.3627	1.0843	1.3626	0.0001	0.01%
2026-07-06	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0843	1.3626	1.0840	1.3623	0.0003	0.03%
2026-07-03	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0840	1.3623	1.0839	1.3622	0.0001	0.01%
2026-07-02	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0839	1.3622	1.0837	1.3620	0.0002	0.02%
2026-07-01	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0837	1.3620	1.0841	1.3624	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0841	1.3624	1.0841	1.3624	0.0000	0.00%
2026-06-29	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0841	1.3624	1.0837	1.3620	0.0004	0.04%
2026-06-26	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0837	1.3620	1.0836	1.3619	0.0001	0.01%
2026-06-25	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0836	1.3619	1.0833	1.3616	0.0003	0.03%
2026-06-24	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0833	1.3616	1.0831	1.3614	0.0002	0.02%
2026-06-23	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0831	1.3614	1.0834	1.3617	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0834	1.3617	1.0833	1.3616	0.0001	0.01%
2026-06-18	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0833	1.3616	1.0831	1.3614	0.0002	0.02%
2026-06-17	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0831	1.3614	1.0827	1.3610	0.0004	0.04%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%