天弘价值精选灵活配置混合基金净值查询(002639)
今天最新净值
1.4943
0.0013 0.0900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5106
0.0011 0.0755%
- 累计净值：1.4943
- 成立日期：2016-06-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5809亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡彧 赵鼎龙 张寓 彭玮
近一季,天弘价值精选灵活配置混合(002639)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.5117 |
1.5117 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.5106 |
1.5106 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.5115 |
1.5115 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.5108 |
1.5108 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.5096 |
1.5096 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.5067 |
1.5067 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.5082 |
1.5082 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0016 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.5054 |
1.5054 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.5037 |
1.5037 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.5048 |
1.5048 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.5047 |
1.5047 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.5041 |
1.5041 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.5031 |
1.5031 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.5019 |
1.5019 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.5001 |
1.5001 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4969 |
1.4969 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4972 |
1.4972 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4956 |
1.4956 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4967 |
1.4967 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4982 |
1.4982 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4971 |
1.4971 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4975 |
1.4975 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4943 |
1.4943 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4934 |
1.4934 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4927 |
1.4927 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4947 |
1.4947 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4978 |
1.4978 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4945 |
1.4945 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4932 |
1.4932 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4915 |
1.4915 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4937 |
1.4937 |
1.4916 |
1.4916 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4916 |
1.4916 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4927 |
1.4927 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4927 |
1.4927 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4921 |
1.4921 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4897 |
1.4897 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4892 |
1.4892 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4867 |
1.4867 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4836 |
1.4836 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4832 |
1.4832 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0039 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4793 |
1.4793 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-02-05 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4785 |
1.4785 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4777 |
1.4777 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4774 |
1.4774 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4782 |
1.4782 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-01-30 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4797 |
1.4797 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4789 |
1.4789 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-26 |
002639 |
天弘价值精选灵活配置混合 |
1.4793 |
1.4793 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0008 |
-0.05% |
