天弘价值精选混合发起A(天弘价值精选)基金净值查询(002639)
今天最新净值
1.6306
0.0002 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6084
0.0013 0.0824%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6306
- 成立日期：2016-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6805亿
- 最近资产：3.60亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡彧 曹渝 宛茹雪
近一月天弘价值精选混合发起A|天弘价值精选基金净值查询
近一月,天弘价值精选混合发起A(002639)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6303 |
1.6303 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6306 |
1.6306 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6304 |
1.6304 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6308 |
1.6308 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6304 |
1.6304 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6326 |
1.6326 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6335 |
1.6335 |
1.6337 |
1.6337 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6337 |
1.6337 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6332 |
1.6332 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6323 |
1.6323 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6322 |
1.6322 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6315 |
1.6315 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6326 |
1.6326 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6329 |
1.6329 |
1.6325 |
1.6325 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6325 |
1.6325 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6327 |
1.6327 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6315 |
1.6315 |
1.6309 |
1.6309 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6309 |
1.6309 |
1.6309 |
1.6309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6309 |
1.6309 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6328 |
1.6328 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6327 |
1.6327 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6326 |
1.6326 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.6368 |
1.6368 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0004 |
0.02% |
