鹏华永宁3个月定开债券基金净值查询(013538)

今天最新净值 1.0765 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5824亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：邓明明应琛

近一季鹏华永宁3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华永宁3个月定开债券(013538)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0767	1.1300	1.0765	1.1298	0.0002	0.02%
2026-09-15	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0765	1.1298	1.0761	1.1294	0.0004	0.04%
2026-09-14	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0761	1.1294	1.0760	1.1293	0.0001	0.01%
2026-09-11	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0760	1.1293	1.0762	1.1295	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0762	1.1295	1.0762	1.1295	0.0000	0.00%
2026-09-09	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0762	1.1295	1.0762	1.1295	0.0000	0.00%
2026-09-08	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0762	1.1295	1.0762	1.1295	0.0000	0.00%
2026-09-07	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0762	1.1295	1.0759	1.1292	0.0003	0.03%
2026-09-04	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0759	1.1292	1.0758	1.1291	0.0001	0.01%
2026-09-03	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0758	1.1291	1.0753	1.1286	0.0005	0.05%

2026-09-02	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0753	1.1286	1.0754	1.1287	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0754	1.1287	1.0749	1.1282	0.0005	0.05%
2026-08-31	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0749	1.1282	1.0747	1.1280	0.0002	0.02%
2026-08-28	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0747	1.1280	1.0747	1.1280	0.0000	0.00%
2026-08-27	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0747	1.1280	1.0753	1.1286	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0753	1.1286	1.0755	1.1288	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0755	1.1288	1.0756	1.1289	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0756	1.1289	1.0751	1.1284	0.0005	0.05%
2026-08-21	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0751	1.1284	1.0753	1.1286	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0753	1.1286	1.0756	1.1289	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0756	1.1289	1.0762	1.1295	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0762	1.1295	1.0756	1.1289	0.0006	0.06%
2026-08-17	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0756	1.1289	1.0752	1.1285	0.0004	0.04%
2026-08-14	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0752	1.1285	1.0751	1.1284	0.0001	0.01%
2026-08-13	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0751	1.1284	1.0746	1.1279	0.0005	0.05%

2026-08-12	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0746	1.1279	1.0746	1.1279	0.0000	0.00%
2026-08-11	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0746	1.1279	1.0750	1.1283	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0750	1.1283	1.0743	1.1276	0.0007	0.07%
2026-08-07	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0743	1.1276	1.0740	1.1273	0.0003	0.03%
2026-08-06	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0740	1.1273	1.0738	1.1271	0.0002	0.02%
2026-08-05	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0738	1.1271	1.0738	1.1271	0.0000	0.00%
2026-08-04	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0738	1.1271	1.0736	1.1269	0.0002	0.02%
2026-08-03	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0736	1.1269	1.0735	1.1268	0.0001	0.01%
2026-07-31	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0735	1.1268	1.0732	1.1265	0.0003	0.03%
2026-07-30	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0732	1.1265	1.0725	1.1258	0.0007	0.07%
2026-07-29	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0725	1.1258	1.0726	1.1259	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0726	1.1259	1.0728	1.1261	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0728	1.1261	1.0728	1.1261	0.0000	0.00%
2026-07-24	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0728	1.1261	1.0726	1.1259	0.0002	0.02%
2026-07-23	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0726	1.1259	1.0726	1.1259	0.0000	0.00%
2026-07-22	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0726	1.1259	1.0719	1.1252	0.0007	0.07%
2026-07-21	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0719	1.1252	1.0718	1.1251	0.0001	0.01%
2026-07-20	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0718	1.1251	1.0720	1.1253	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0720	1.1253	1.0717	1.1250	0.0003	0.03%
2026-07-16	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0717	1.1250	1.0718	1.1251	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0718	1.1251	1.0716	1.1249	0.0002	0.02%
2026-07-14	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0716	1.1249	1.0716	1.1249	0.0000	0.00%
2026-07-13	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0716	1.1249	1.0717	1.1250	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0717	1.1250	1.0717	1.1250	0.0000	0.00%
2026-07-09	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0717	1.1250	1.0717	1.1250	0.0000	0.00%
2026-07-08	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0717	1.1250	1.0714	1.1247	0.0003	0.03%
2026-07-07	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0714	1.1247	1.0714	1.1247	0.0000	0.00%
2026-07-06	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0714	1.1247	1.0708	1.1241	0.0006	0.06%
2026-07-03	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0708	1.1241	1.0709	1.1242	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0709	1.1242	1.0706	1.1239	0.0003	0.03%
2026-07-01	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0706	1.1239	1.0714	1.1247	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0714	1.1247	1.0718	1.1251	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0718	1.1251	1.0710	1.1243	0.0008	0.07%
2026-06-26	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0710	1.1243	1.0709	1.1242	0.0001	0.01%
2026-06-25	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0709	1.1242	1.0704	1.1237	0.0005	0.05%
2026-06-24	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0704	1.1237	1.0702	1.1235	0.0002	0.02%
2026-06-23	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0702	1.1235	1.0706	1.1239	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0706	1.1239	1.0707	1.1240	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0707	1.1240	1.0704	1.1237	0.0003	0.03%
2026-06-17	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0704	1.1237	1.0698	1.1231	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%