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国联安恒悦90天持有债券A基金净值查询(013672)

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今天最新净值 1.1289 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1289
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：46.0393亿
  • 最近资产：20.47亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：万莉 张昊 洪阳玚 王觉
近一季国联安恒悦90天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国联安恒悦90天持有债券A(013672)基金累计收益率0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2026-09-15 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
2026-09-14 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-09-11 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1286 1.1286 1.1287 1.1287 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
2026-09-09 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-09-08 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-09-07 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1286 1.1286 1.1283 1.1283 0.0003 0.03%
2026-09-04 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2026-09-03 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1282 1.1282 1.1279 1.1279 0.0003 0.03%
2026-09-02 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1279 1.1279 1.1280 1.1280 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1280 1.1280 1.1276 1.1276 0.0004 0.04%
2026-08-31 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2026-08-28 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2026-08-27 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1275 1.1275 1.1277 1.1277 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1277 1.1277 1.1278 1.1278 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2026-08-24 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1278 1.1278 1.1274 1.1274 0.0004 0.04%
2026-08-21 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1274 1.1274 1.1275 1.1275 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2026-08-19 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1275 1.1275 1.1276 1.1276 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1276 1.1276 1.1273 1.1273 0.0003 0.03%
2026-08-17 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2026-08-14 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2026-08-13 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2026-08-12 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2026-08-11 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1268 1.1268 1.1269 1.1269 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1269 1.1269 1.1266 1.1266 0.0003 0.03%
2026-08-07 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1266 1.1266 1.1264 1.1264 0.0002 0.02%
2026-08-06 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2026-08-05 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2026-08-04 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2026-08-03 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2026-07-31 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2026-07-30 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2026-07-29 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2026-07-28 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1258 1.1258 1.1259 1.1259 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2026-07-24 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2026-07-23 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1257 1.1257 1.1257 1.1257 0.0000 0.00%
2026-07-22 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1257 1.1257 1.1255 1.1255 0.0002 0.02%
2026-07-21 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2026-07-20 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1254 1.1254 1.1254 1.1254 0.0000 0.00%
2026-07-17 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2026-07-16 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1253 1.1253 1.1253 1.1253 0.0000 0.00%
2026-07-15 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2026-07-14 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
2026-07-13 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2026-07-10 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1251 1.1251 1.1251 1.1251 0.0000 0.00%
2026-07-09 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1251 1.1251 1.1251 1.1251 0.0000 0.00%
2026-07-08 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1251 1.1251 1.1249 1.1249 0.0002 0.02%
2026-07-07 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1249 1.1249 1.1249 1.1249 0.0000 0.00%
2026-07-06 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1249 1.1249 1.1246 1.1246 0.0003 0.03%
2026-07-03 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1246 1.1246 1.1247 1.1247 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2026-07-01 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1246 1.1246 1.1248 1.1248 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
2026-06-29 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2026-06-26 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2026-06-25 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2026-06-24 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1243 1.1243 1.1243 1.1243 0.0000 0.00%
2026-06-23 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1243 1.1243 1.1243 1.1243 0.0000 0.00%
2026-06-22 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1243 1.1243 1.1241 1.1241 0.0002 0.02%
2026-06-18 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
2026-06-17 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1240 1.1240 1.1239 1.1239 0.0001 0.01%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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