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国联安恒悦90天持有债券A - 基金主页(代码:013672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1292 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1292
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：46.0393亿
最近资产：20.47亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉张昊洪阳玚王觉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	0.08%	0.17%	0.48%	1.81%	3.73%	7.18%	11.85%
同类排名	186/441	46/447	42/447	82/443	202/433	179/386	123/321	-

国联安恒悦90天持有债券A(013672)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1295	0.03%
2026-09-17	1.1292	0.01%
2026-09-16	1.1291	0.02%
2026-09-15	1.1289	0.02%
2026-09-14	1.1287	0.01%
2026-09-11	1.1286	-0.01%

国联安恒悦90天持有债券A基金动态

国联安恒悦90天持有债券A 下周重磅事件一览：2月PMI数据即将公布；美国非农再度来袭；8只新股及36只新基蓄势待

指数型基金：汇添富中证细分化工指数增强发起A、C；平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A、C；东财沪深300指数发起式A、C
标签：混合持有债券制造业制造发起指数关联基金：方正富邦鑫益一年定开混合A 工银优势领航混合A 国富鑫享价值混合A 国联安恒悦90天持有债券A 华富匠心明选一年持有混合A 华商鑫选回报一年持有混合A 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 汇泉兴至未来一年持有混合A

国联安恒悦90天持有债券A(013672)基金档案

基金代码	013672	基金简称	国联安恒悦90天持有债券A	基金全称
发行日期	2022-02-28~2022-03-23	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	万莉张昊洪阳玚王觉	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	20.47亿元	最近份额	46.0393亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%