国联安恒悦90天持有债券A基金净值查询(013672)
今天最新净值
1.1132
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.1132
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：46.0393亿
- 最近资产：50.10亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：万莉 张昊 洪阳玚
近一季,国联安恒悦90天持有债券A(013672)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1130 |
1.1130 |
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| 2025-12-09 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1128 |
1.1128 |
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| 2025-12-05 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1127 |
1.1127 |
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| 2025-12-04 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1131 |
1.1131 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1131 |
1.1131 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1130 |
1.1130 |
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| 2025-11-27 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
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1.1130 |
1.1131 |
1.1131 |
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| 2025-11-26 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
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1.1131 |
1.1134 |
1.1134 |
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-0.03% |
| 2025-11-25 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
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1.1134 |
1.1135 |
1.1135 |
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-0.01% |
| 2025-11-24 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1133 |
1.1133 |
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0.01% |
| 2025-11-17 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1130 |
1.1130 |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0002 |
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| 2025-10-17 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0001 |
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| 2025-10-16 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
013672 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
