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国联安恒悦90天持有债券A基金净值查询(013672)

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今天最新净值 1.1134 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1134
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：46.0393亿
最近资产：21.34亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉张昊洪阳玚

近一月国联安恒悦90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安恒悦90天持有债券A(013672)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	0.0001	0.01%
2025-12-17	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1134	1.1134	1.1132	1.1132	0.0002	0.02%
2025-12-16	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1132	1.1132	1.1132	1.1132	0.0000	0.00%
2025-12-15	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1132	1.1132	1.1132	1.1132	0.0000	0.00%
2025-12-12	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1132	1.1132	1.1132	1.1132	0.0000	0.00%
2025-12-11	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1132	1.1132	1.1131	1.1131	0.0001	0.01%
2025-12-10	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1131	1.1131	1.1130	1.1130	0.0001	0.01%
2025-12-09	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1130	1.1130	1.1129	1.1129	0.0001	0.01%
2025-12-08	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1129	1.1129	1.1128	1.1128	0.0001	0.01%
2025-12-05	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1128	1.1128	1.1127	1.1127	0.0001	0.01%

2025-12-04	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1127	1.1127	1.1131	1.1131	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1131	1.1131	1.1132	1.1132	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1132	1.1132	1.1133	1.1133	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1133	1.1133	1.1131	1.1131	0.0002	0.02%
2025-11-28	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1131	1.1131	1.1130	1.1130	0.0001	0.01%
2025-11-27	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1130	1.1130	1.1131	1.1131	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1131	1.1131	1.1134	1.1134	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1134	1.1134	1.1135	1.1135	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	0.0001	0.01%
2025-11-21	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1134	1.1134	1.1134	1.1134	0.0000	0.00%
2025-11-20	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1134	1.1134	1.1134	1.1134	0.0000	0.00%
2025-11-19	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1134	1.1134	1.1134	1.1134	0.0000	0.00%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安红利	1.3730	0.95%
A500低波	1.0082	0.85%
商品ETF	1.1850	0.59%
国联安上证商品ETF联接A	1.4401	0.57%
国联安远见混合	2.5746	0.50%
国联安核心优势混合A	1.0154	0.45%
国联安价值优选股票	2.1753	0.44%
国联安小盘	1.1070	0.36%
国联安稳健混合A	1.1910	0.34%
国联安添利增长债券A	1.4738	0.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%
南方升元中短利率债C	1.1127	0.10%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0894	0.10%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0804	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0666	0.08%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0666	0.08%