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交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(交银裕道纯债一年定期开放债券发起) - 基金主页(代码:014464)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0462 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1582
成立日期：2022-03-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6736亿
最近资产：19.97亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖季参平苏建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.76%	0.10%	0.25%	0.65%	3.33%	5.58%	9.72%	14.57%
同类排名	11/72	28/72	4/72	27/72	11/72	8/66	24/59	-

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0463	0.01%
2026-09-17	1.0462	0.02%
2026-09-16	1.0460	0.02%
2026-09-15	1.0458	0.01%
2026-09-14	1.0457	0.04%
2026-09-11	1.0453	-0.01%

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	分红	每份派现金0.0480元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	分红	每份派现金0.0130元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	分红	每份派现金0.0080元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	分红	每份派现金0.0110元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	分红	每份派现金0.0060元

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)基金档案

基金代码	014464	基金简称	交银裕道纯债一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2022-03-23~2022-03-28	成立日期	2022-03-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	于海颖季参平苏建文	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	19.97亿元	最近份额	19.6736亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%