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交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(交银裕道纯债一年定期开放债券发起)(014464)基金分红送配

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今天最新净值 1.0462 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1582
成立日期：2022-03-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6736亿
最近资产：19.97亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖季参平苏建文

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	每份派现金0.0480元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	每份派现金0.0130元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.0080元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	每份派现金0.0110元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	每份派现金0.0060元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%