交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(交银裕道纯债一年定期开放债券发起)基金净值查询(014464)

今天最新净值 1.0458 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1578
成立日期：2022-03-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6736亿
最近资产：19.97亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖季参平苏建文

近一季交银裕道纯债一年定期开放债券发起A|交银裕道纯债一年定期开放债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0460	1.1580	1.0458	1.1578	0.0002	0.02%
2026-09-15	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0458	1.1578	1.0457	1.1577	0.0001	0.01%
2026-09-14	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0457	1.1577	1.0453	1.1573	0.0004	0.04%
2026-09-11	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0453	1.1573	1.0454	1.1574	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0454	1.1574	1.0452	1.1572	0.0002	0.02%
2026-09-09	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0452	1.1572	1.0450	1.1570	0.0002	0.02%
2026-09-08	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0450	1.1570	1.0449	1.1569	0.0001	0.01%
2026-09-07	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0449	1.1569	1.0445	1.1565	0.0004	0.04%
2026-09-04	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0445	1.1565	1.0443	1.1563	0.0002	0.02%
2026-09-03	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0443	1.1563	1.0441	1.1561	0.0002	0.02%

2026-09-02	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0441	1.1561	1.0440	1.1560	0.0001	0.01%
2026-09-01	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0440	1.1560	1.0438	1.1558	0.0002	0.02%
2026-08-31	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0438	1.1558	1.0438	1.1558	0.0000	0.00%
2026-08-28	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0438	1.1558	1.0438	1.1558	0.0000	0.00%
2026-08-27	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0438	1.1558	1.0439	1.1559	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0439	1.1559	1.0440	1.1560	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0440	1.1560	1.0438	1.1558	0.0002	0.02%
2026-08-24	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0438	1.1558	1.0436	1.1556	0.0002	0.02%
2026-08-21	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0436	1.1556	1.0437	1.1557	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0437	1.1557	1.0438	1.1558	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0438	1.1558	1.0437	1.1557	0.0001	0.01%
2026-08-18	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0437	1.1557	1.0434	1.1554	0.0003	0.03%
2026-08-17	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0434	1.1554	1.0432	1.1552	0.0002	0.02%
2026-08-14	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0432	1.1552	1.0431	1.1551	0.0001	0.01%
2026-08-13	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0431	1.1551	1.0429	1.1549	0.0002	0.02%

2026-08-12	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0429	1.1549	1.0429	1.1549	0.0000	0.00%
2026-08-11	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0429	1.1549	1.0428	1.1548	0.0001	0.01%
2026-08-10	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0428	1.1548	1.0426	1.1546	0.0002	0.02%
2026-08-07	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0426	1.1546	1.0424	1.1544	0.0002	0.02%
2026-08-06	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0424	1.1544	1.0424	1.1544	0.0000	0.00%
2026-08-05	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0424	1.1544	1.0423	1.1543	0.0001	0.01%
2026-08-04	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0423	1.1543	1.0423	1.1543	0.0000	0.00%
2026-08-03	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0423	1.1543	1.0422	1.1542	0.0001	0.01%
2026-07-31	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0422	1.1542	1.0421	1.1541	0.0001	0.01%
2026-07-30	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0421	1.1541	1.0419	1.1539	0.0002	0.02%
2026-07-29	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0419	1.1539	1.0418	1.1538	0.0001	0.01%
2026-07-28	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0418	1.1538	1.0420	1.1540	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0420	1.1540	1.0418	1.1538	0.0002	0.02%
2026-07-24	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0418	1.1538	1.0417	1.1537	0.0001	0.01%
2026-07-23	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0417	1.1537	1.0417	1.1537	0.0000	0.00%
2026-07-22	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0417	1.1537	1.0414	1.1534	0.0003	0.03%
2026-07-21	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0414	1.1534	1.0414	1.1534	0.0000	0.00%
2026-07-20	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0414	1.1534	1.0412	1.1532	0.0002	0.02%
2026-07-17	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0412	1.1532	1.0411	1.1531	0.0001	0.01%
2026-07-16	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0411	1.1531	1.0412	1.1532	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0412	1.1532	1.0410	1.1530	0.0002	0.02%
2026-07-14	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0410	1.1530	1.0408	1.1528	0.0002	0.02%
2026-07-13	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0408	1.1528	1.0407	1.1527	0.0001	0.01%
2026-07-10	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0407	1.1527	1.0405	1.1525	0.0002	0.02%
2026-07-09	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0405	1.1525	1.0405	1.1525	0.0000	0.00%
2026-07-08	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0405	1.1525	1.0402	1.1522	0.0003	0.03%
2026-07-07	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0402	1.1522	1.0400	1.1520	0.0002	0.02%
2026-07-06	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0400	1.1520	1.0397	1.1517	0.0003	0.03%
2026-07-03	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0397	1.1517	1.0397	1.1517	0.0000	0.00%
2026-07-02	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0397	1.1517	1.0396	1.1516	0.0001	0.01%
2026-07-01	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0396	1.1516	1.0403	1.1523	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0403	1.1523	1.0404	1.1524	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0404	1.1524	1.0401	1.1521	0.0003	0.03%
2026-06-26	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0401	1.1521	1.0398	1.1518	0.0003	0.03%
2026-06-25	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0398	1.1518	1.0395	1.1515	0.0003	0.03%
2026-06-24	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0395	1.1515	1.0394	1.1514	0.0001	0.01%
2026-06-23	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0394	1.1514	1.0397	1.1517	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0397	1.1517	1.0395	1.1515	0.0002	0.02%
2026-06-18	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0395	1.1515	1.0392	1.1512	0.0003	0.03%
2026-06-17	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0392	1.1512	1.0387	1.1507	0.0005	0.05%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%