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红塔红土瑞景纯债A - 基金主页(代码:010733)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0044 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1324
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9361亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：陈纪靖吴秋松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.37%	-0.06%	-0.76%	-0.42%	0.50%	5.13%	11.13%	14.00%
同类排名	2118/2958	3090/3212	3121/3222	3075/3193	2248/2931	1781/2416	624/2053	-

红塔红土瑞景纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-29	2025-04-29	2025-05-06	分红	每份派现金0.0250元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0400元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分红	每份派现金0.0200元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	分红	每份派现金0.0280元

红塔红土瑞景纯债A(010733)基金档案

基金代码	010733	基金简称	红塔红土瑞景纯债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈纪靖吴秋松	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额	6.9361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0795	0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0811	0.75%
上海国企ETF联接C	0.9933	0.69%
华宝红利精选混合C	1.3539	0.68%
招商体育文化休闲股票C	1.7820	0.56%
汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3282	0.48%
汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3171	0.48%
富国金融地产行业混合C	1.4702	0.45%
浦银安盛红利精选混合C	1.4232	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2089	0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1662	0.07%
富国投资级信用债债券型A	1.0791	0.05%
富国投资级信用债债券型C	1.0646	0.05%
富国投资级信用债债券型D	1.0683	0.05%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0252	0.05%
华宝宝隆债券A	1.0485	0.05%
华宝宝隆债券C	1.0464	0.05%
富国投资级信用债债券型E	1.0789	0.05%
交银丰晟收益债券E	1.0796	0.05%