富国达利纯债一年定开债发起式(富国达利纯债一年定期开放债券发起式)基金净值查询(011641)

今天最新净值 1.0295 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1624
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.0005亿
最近资产：35.97亿
基金公司：
基金经理：刘瀚驰

近一季富国达利纯债一年定开债发起式|富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国达利纯债一年定开债发起式(011641)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0297	1.1626	1.0295	1.1624	0.0002	0.02%
2026-09-15	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0295	1.1624	1.0293	1.1622	0.0002	0.02%
2026-09-14	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0293	1.1622	1.0291	1.1620	0.0002	0.02%
2026-09-11	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0291	1.1620	1.0292	1.1621	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0292	1.1621	1.0293	1.1622	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0293	1.1622	1.0292	1.1621	0.0001	0.01%
2026-09-08	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0292	1.1621	1.0292	1.1621	0.0000	0.00%
2026-09-07	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0292	1.1621	1.0290	1.1619	0.0002	0.02%
2026-09-04	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0290	1.1619	1.0289	1.1618	0.0001	0.01%
2026-09-03	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0289	1.1618	1.0286	1.1615	0.0003	0.03%

2026-09-02	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0286	1.1615	1.0287	1.1616	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0287	1.1616	1.0283	1.1612	0.0004	0.04%
2026-08-31	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0283	1.1612	1.0283	1.1612	0.0000	0.00%
2026-08-28	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0283	1.1612	1.0284	1.1613	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0284	1.1613	1.0287	1.1616	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0287	1.1616	1.0288	1.1617	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0288	1.1617	1.0287	1.1616	0.0001	0.01%
2026-08-24	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0287	1.1616	1.0284	1.1613	0.0003	0.03%
2026-08-21	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0284	1.1613	1.0286	1.1615	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0286	1.1615	1.0289	1.1618	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0289	1.1618	1.0291	1.1620	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0291	1.1620	1.0286	1.1615	0.0005	0.05%
2026-08-17	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0286	1.1615	1.0284	1.1613	0.0002	0.02%
2026-08-14	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0284	1.1613	1.0571	1.1610	0.0003	0.03%
2026-08-13	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0571	1.1610	1.0566	1.1605	0.0005	0.05%

2026-08-12	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0566	1.1605	1.0565	1.1604	0.0001	0.01%
2026-08-11	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0565	1.1604	1.0564	1.1603	0.0001	0.01%
2026-08-10	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0564	1.1603	1.0561	1.1600	0.0003	0.03%
2026-08-07	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0561	1.1600	1.0558	1.1597	0.0003	0.03%
2026-08-06	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0558	1.1597	1.0557	1.1596	0.0001	0.01%
2026-08-05	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0557	1.1596	1.0556	1.1595	0.0001	0.01%
2026-08-04	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0556	1.1595	1.0555	1.1594	0.0001	0.01%
2026-08-03	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0555	1.1594	1.0554	1.1593	0.0001	0.01%
2026-07-31	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0554	1.1593	1.0551	1.1590	0.0003	0.03%
2026-07-30	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0551	1.1590	1.0549	1.1588	0.0002	0.02%
2026-07-29	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0549	1.1588	1.0549	1.1588	0.0000	0.00%
2026-07-28	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0549	1.1588	1.0551	1.1590	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0551	1.1590	1.0550	1.1589	0.0001	0.01%
2026-07-24	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0550	1.1589	1.0549	1.1588	0.0001	0.01%
2026-07-23	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0549	1.1588	1.0548	1.1587	0.0001	0.01%
2026-07-22	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0548	1.1587	1.0545	1.1584	0.0003	0.03%
2026-07-21	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0545	1.1584	1.0544	1.1583	0.0001	0.01%
2026-07-20	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0544	1.1583	1.0544	1.1583	0.0000	0.00%
2026-07-17	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0544	1.1583	1.0542	1.1581	0.0002	0.02%
2026-07-16	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0542	1.1581	1.0542	1.1581	0.0000	0.00%
2026-07-15	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0542	1.1581	1.0540	1.1579	0.0002	0.02%
2026-07-14	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0540	1.1579	1.0539	1.1578	0.0001	0.01%
2026-07-13	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0539	1.1578	1.0539	1.1578	0.0000	0.00%
2026-07-10	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0539	1.1578	1.0538	1.1577	0.0001	0.01%
2026-07-09	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0538	1.1577	1.0537	1.1576	0.0001	0.01%
2026-07-08	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0537	1.1576	1.0535	1.1574	0.0002	0.02%
2026-07-07	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0535	1.1574	1.0534	1.1573	0.0001	0.01%
2026-07-06	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0534	1.1573	1.0529	1.1568	0.0005	0.05%
2026-07-03	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0529	1.1568	1.0528	1.1567	0.0001	0.01%
2026-07-02	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0528	1.1567	1.0526	1.1565	0.0002	0.02%
2026-07-01	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0526	1.1565	1.0532	1.1571	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0532	1.1571	1.0531	1.1570	0.0001	0.01%
2026-06-29	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0531	1.1570	1.0527	1.1566	0.0004	0.04%
2026-06-26	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0527	1.1566	1.0527	1.1566	0.0000	0.00%
2026-06-25	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0527	1.1566	1.0523	1.1562	0.0004	0.04%
2026-06-24	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0523	1.1562	1.0521	1.1560	0.0002	0.02%
2026-06-23	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0521	1.1560	1.0526	1.1565	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0526	1.1565	1.0526	1.1565	0.0000	0.00%
2026-06-18	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0526	1.1565	1.0521	1.1560	0.0005	0.05%
2026-06-17	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0521	1.1560	1.0516	1.1555	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%