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今天最新净值 1.0297 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1626
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.0005亿
最近资产：35.97亿
基金公司：
基金经理：刘瀚驰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-18	每份派现金0.0290元
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-28	每份派现金0.0372元
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	每份派现金0.0111元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	每份派现金0.0030元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	每份派现金0.0062元
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-25	每份派现金0.0208元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%